有価証券報告書-第55期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年8月31日) | 当事業年度 (平成29年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 155,621 | 167,643 | |||||||||
| 未収入金 | 8,961 | 8,488 | |||||||||
| 商品 | 2,330 | 2,297 | |||||||||
| 貯蔵品 | 2,775 | 3,439 | |||||||||
| 立替金 | 92 | 371 | |||||||||
| 仮払金 | 256 | 234 | |||||||||
| 前払費用 | ― | 189 | |||||||||
| 流動資産合計 | 170,038 | 182,663 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 473,650 | 474,109 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △371,418 | △377,506 | |||||||||
| 建物(純額) | 102,232 | 96,602 | |||||||||
| 構築物 | 614,314 | 615,180 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △557,811 | △563,413 | |||||||||
| 構築物(純額) | 56,502 | 51,766 | |||||||||
| 機械及び装置 | 86,784 | 80,320 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △82,170 | △69,772 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 4,613 | 10,547 | |||||||||
| 車両運搬具 | 10,738 | 9,839 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △10,727 | △8,865 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 10 | 974 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 34,228 | 34,740 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △32,336 | △31,878 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,892 | 2,862 | |||||||||
| 土地 | 364,663 | 364,663 | |||||||||
| 立木 | 15,133 | 15,133 | |||||||||
| リース資産 | 18,948 | 27,360 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △9,760 | △10,036 | |||||||||
| リース資産(純額) | 9,187 | 17,324 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 554,235 | 559,876 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 電話加入権 | 14 | 14 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 14 | 14 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 102,540 | 104,496 | |||||||||
| 出資金 | 50 | 50 | |||||||||
| 敷金 | 1,000 | 1,000 | |||||||||
| 保険積立金 | 30,856 | 31,899 | |||||||||
| 会員権 | 750 | 750 | |||||||||
| その他 | 7 | 7 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 135,204 | 138,203 | |||||||||
| 固定資産合計 | 689,453 | 698,093 | |||||||||
| 資産合計 | 859,492 | 880,757 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年8月31日) | 当事業年度 (平成29年8月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 2,787 | 2,897 | |||||||||
| 未払金 | 20,179 | 27,163 | |||||||||
| リース債務 | 2,983 | 5,395 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,801 | 3,981 | |||||||||
| 未払消費税等 | 3,973 | 3,137 | |||||||||
| 預り金 | 4,193 | 4,107 | |||||||||
| 賞与引当金 | 2,449 | 2,798 | |||||||||
| クーポン引当金 | 584 | 612 | |||||||||
| 前受金 | 158 | 19 | |||||||||
| 流動負債合計 | 39,110 | 50,112 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 6,204 | 11,928 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 30,113 | 26,450 | |||||||||
| 役員退職給付引当金 | 4,498 | 1,400 | |||||||||
| 会員預り金 | 661,900 | 659,000 | |||||||||
| 長期未払金 | 50 | 50 | |||||||||
| 固定負債合計 | 702,765 | 698,830 | |||||||||
| 負債合計 | 741,876 | 748,942 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 300,000 | 300,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △182,445 | △168,281 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △182,445 | △168,281 | |||||||||
| 株主資本合計 | 117,554 | 131,718 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 62 | 95 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 62 | 95 | |||||||||
| 純資産合計 | 117,616 | 131,814 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 859,492 | 880,757 | |||||||||
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