有価証券報告書-第53期(平成26年9月1日-平成27年8月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年8月31日) | 当事業年度 (平成27年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 163,708 | 151,598 | |||||||||
| 未収入金 | 10,680 | 9,215 | |||||||||
| 商品 | 2,518 | 2,380 | |||||||||
| 貯蔵品 | 4,482 | 4,080 | |||||||||
| 立替金 | 5 | 99 | |||||||||
| 仮払金 | 347 | 115 | |||||||||
| 前払費用 | 1,436 | 1,498 | |||||||||
| 流動資産合計 | 183,178 | 168,988 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 470,128 | 472,592 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △361,651 | △368,205 | |||||||||
| 建物(純額) | 108,476 | 104,387 | |||||||||
| 構築物 | 607,840 | 610,987 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △544,716 | △551,519 | |||||||||
| 構築物(純額) | 63,123 | 59,467 | |||||||||
| 機械及び装置 | 81,530 | 81,924 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △81,283 | △81,509 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 246 | 414 | |||||||||
| 車両運搬具 | 10,738 | 10,738 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △10,622 | △10,717 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 115 | 21 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 33,223 | 32,951 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △32,248 | △31,863 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 975 | 1,087 | |||||||||
| 土地 | 364,663 | 364,663 | |||||||||
| 立木 | 15,133 | 15,133 | |||||||||
| リース資産 | 16,308 | 14,028 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △10,177 | △6,262 | |||||||||
| リース資産(純額) | 6,130 | 7,765 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 558,865 | 552,940 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 施設利用権 | 42 | 5 | |||||||||
| 電話加入権 | 451 | 451 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 494 | 457 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 102,214 | 102,702 | |||||||||
| 出資金 | 50 | 50 | |||||||||
| 敷金 | 1,000 | 1,000 | |||||||||
| 保険積立金 | 30,961 | 30,105 | |||||||||
| 会員権 | 750 | 750 | |||||||||
| その他 | 19 | 7 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 134,995 | 134,615 | |||||||||
| 固定資産合計 | 694,355 | 688,012 | |||||||||
| 資産合計 | 877,534 | 857,001 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年8月31日) | 当事業年度 (平成27年8月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 2,755 | 2,597 | |||||||||
| 未払金 | 16,150 | 14,519 | |||||||||
| リース債務 | 3,261 | 2,677 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,182 | 1,099 | |||||||||
| 未払消費税等 | 5,124 | 4,678 | |||||||||
| 預り金 | 6,107 | 4,162 | |||||||||
| 賞与引当金 | 2,444 | 2,617 | |||||||||
| クーポン引当金 | 189 | 278 | |||||||||
| 流動負債合計 | 37,216 | 32,630 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 2,869 | 5,087 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 37,821 | 34,046 | |||||||||
| 役員退職給付引当金 | 3,340 | 3,767 | |||||||||
| 会員預り金 | 666,300 | 666,300 | |||||||||
| 固定負債合計 | 710,332 | 709,201 | |||||||||
| 負債合計 | 747,548 | 741,831 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 300,000 | 300,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △169,990 | △184,976 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △169,990 | △184,976 | |||||||||
| 株主資本合計 | 130,009 | 115,023 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △24 | 146 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △24 | 146 | |||||||||
| 純資産合計 | 129,985 | 115,169 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 877,534 | 857,001 | |||||||||
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