有価証券報告書-第57期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年8月31日) | 当事業年度 (2019年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 170,608 | 180,122 | |||||||||
| 未収入金 | 9,626 | 10,225 | |||||||||
| 商品 | 2,291 | 2,697 | |||||||||
| 貯蔵品 | 2,549 | 4,412 | |||||||||
| 立替金 | 206 | 430 | |||||||||
| 前払費用 | 1,382 | 1,318 | |||||||||
| 流動資産合計 | 186,664 | 199,205 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 476,542 | 486,568 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △384,314 | △391,046 | |||||||||
| 建物(純額) | 92,227 | 95,521 | |||||||||
| 構築物 | 615,180 | 616,232 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △568,494 | △573,046 | |||||||||
| 構築物(純額) | 46,685 | 43,186 | |||||||||
| 機械及び装置 | 82,318 | 84,588 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △71,121 | △72,507 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 11,196 | 12,080 | |||||||||
| 車両運搬具 | 9,839 | 9,955 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △9,352 | △9,133 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 487 | 821 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 35,376 | 37,111 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △32,617 | △33,833 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,759 | 3,278 | |||||||||
| 土地 | 364,663 | 364,663 | |||||||||
| 立木 | 15,133 | 15,133 | |||||||||
| リース資産 | 29,669 | 44,957 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △12,117 | △20,287 | |||||||||
| リース資産(純額) | 17,551 | 24,669 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 550,705 | 559,355 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 電話加入権 | 14 | 14 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 14 | 14 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 102,522 | 101,920 | |||||||||
| 出資金 | 50 | 50 | |||||||||
| 敷金 | 1,000 | 1,000 | |||||||||
| 保険積立金 | 36,993 | 32,850 | |||||||||
| 会員権 | 750 | 750 | |||||||||
| その他 | 7 | 7 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 141,323 | 136,578 | |||||||||
| 固定資産合計 | 692,043 | 695,947 | |||||||||
| 資産合計 | 878,707 | 895,153 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年8月31日) | 当事業年度 (2019年8月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 3,233 | 3,197 | |||||||||
| 未払金 | 26,930 | 27,094 | |||||||||
| リース債務 | 6,126 | 7,959 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,567 | 3,758 | |||||||||
| 未払消費税等 | 3,250 | 2,677 | |||||||||
| 預り金 | 4,757 | 6,610 | |||||||||
| 賞与引当金 | 2,720 | 1,630 | |||||||||
| クーポン引当金 | 613 | 848 | |||||||||
| 前受金 | 116 | 58 | |||||||||
| 流動負債合計 | 49,315 | 53,834 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 11,425 | 16,709 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 26,279 | 25,790 | |||||||||
| 役員退職給付引当金 | 1,660 | 1,920 | |||||||||
| 会員預り金 | 652,400 | 647,050 | |||||||||
| 長期未払金 | 450 | 500 | |||||||||
| 固定負債合計 | 692,216 | 691,970 | |||||||||
| 負債合計 | 741,531 | 745,804 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 300,000 | 300,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △163,023 | △150,327 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △163,023 | △150,327 | |||||||||
| 株主資本合計 | 136,976 | 149,672 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 200 | △324 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 200 | △324 | |||||||||
| 純資産合計 | 137,176 | 149,348 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 878,707 | 895,153 | |||||||||
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