有価証券報告書-第60期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年8月31日) | 当事業年度 (2022年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 303,682 | 313,452 | |||||||||
| 未収入金 | 12,030 | ※1 11,709 | |||||||||
| 商品 | 2,303 | 2,663 | |||||||||
| 貯蔵品 | 2,591 | 4,050 | |||||||||
| 立替金 | 492 | 395 | |||||||||
| 前払費用 | 649 | ― | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 48 | ― | |||||||||
| 流動資産合計 | 321,796 | 332,271 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 496,319 | 497,246 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △394,501 | △401,544 | |||||||||
| 建物(純額) | 101,818 | 95,702 | |||||||||
| 構築物 | 617,009 | 628,799 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △580,681 | △584,300 | |||||||||
| 構築物(純額) | 36,327 | 44,498 | |||||||||
| 機械及び装置 | 91,362 | 94,202 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △76,274 | △78,304 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 15,087 | 15,897 | |||||||||
| 車両運搬具 | 12,267 | 13,376 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △11,545 | △12,822 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 722 | 554 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 41,092 | 47,876 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △36,347 | △38,608 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,744 | 9,267 | |||||||||
| 土地 | 364,663 | 364,663 | |||||||||
| 立木 | 15,133 | 15,133 | |||||||||
| リース資産 | 67,258 | 66,222 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △37,061 | △36,016 | |||||||||
| リース資産(純額) | 30,196 | 30,205 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 568,694 | 575,924 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 電話加入権 | 14 | 14 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 14 | 14 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 4,533 | 8,113 | |||||||||
| 出資金 | 50 | 50 | |||||||||
| 敷金 | 1,000 | 1,000 | |||||||||
| 保険積立金 | 27,047 | 26,487 | |||||||||
| 会員権 | 750 | 750 | |||||||||
| その他 | 7 | 6 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 33,388 | 36,407 | |||||||||
| 固定資産合計 | 602,097 | 612,345 | |||||||||
| 資産合計 | 923,894 | 944,617 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年8月31日) | 当事業年度 (2022年8月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 2,456 | 3,061 | |||||||||
| 未払金 | 24,948 | 23,632 | |||||||||
| リース債務 | 11,318 | 11,114 | |||||||||
| 未払法人税等 | 4,205 | 5,661 | |||||||||
| 未払消費税等 | 6,375 | 5,864 | |||||||||
| 預り金 | 4,808 | 5,130 | |||||||||
| 賞与引当金 | 3,175 | 3,387 | |||||||||
| クーポン引当金 | 1,001 | 649 | |||||||||
| 前受金 | 79 | ※2 39 | |||||||||
| 流動負債合計 | 58,367 | 58,541 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 19,167 | 19,090 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 19,795 | 16,953 | |||||||||
| 役員退職給付引当金 | 2,628 | 3,138 | |||||||||
| 会員預り金 | 642,000 | 631,350 | |||||||||
| 固定負債合計 | 683,591 | 670,532 | |||||||||
| 負債合計 | 741,958 | 729,074 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 300,000 | 300,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △117,360 | △83,732 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △117,360 | △83,732 | |||||||||
| 株主資本合計 | 182,639 | 216,267 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △704 | △724 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △704 | △724 | |||||||||
| 純資産合計 | 181,935 | 215,543 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 923,894 | 944,617 | |||||||||
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