有価証券報告書-第52期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年6月30日) | 当事業年度 (平成30年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 37,396 | 35,195 |
| 売掛金 | 5,016 | 5,546 |
| 商品 | 1,525 | 1,464 |
| 貯蔵品 | 3,924 | 4,793 |
| 前払費用 | 1,834 | 1,367 |
| 未収入金 | 1,268 | 1,049 |
| 流動資産合計 | 50,967 | 49,418 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 760,050 | 762,541 |
| 減価償却累計額 | △573,824 | △582,317 |
| 建物(純額) | ※1 186,226 | ※1 180,224 |
| 構築物 | 513,249 | 510,844 |
| 減価償却累計額 | △501,786 | △500,954 |
| 構築物(純額) | 11,463 | 9,890 |
| 機械及び装置 | 62,120 | 62,541 |
| 減価償却累計額 | △61,731 | △61,123 |
| 機械及び装置(純額) | 389 | 1,417 |
| 車両運搬具 | 67,383 | 67,383 |
| 減価償却累計額 | △67,259 | △67,383 |
| 車両運搬具(純額) | 123 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 140,173 | 129,524 |
| 減価償却累計額 | △137,788 | △127,105 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,385 | 2,418 |
| リース資産 | 12,178 | 18,571 |
| 減価償却累計額 | △352 | △3,213 |
| リース資産(純額) | 11,826 | 15,357 |
| コース勘定 | 579,103 | 579,103 |
| 土地 | ※1 158,244 | ※1 158,244 |
| 有形固定資産合計 | 949,761 | 946,656 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 326 | 326 |
| ソフトウエア | 521 | 415 |
| 無形固定資産合計 | 847 | 741 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 220 | 220 |
| 投資その他の資産合計 | 220 | 220 |
| 固定資産合計 | 950,828 | 947,617 |
| 資産合計 | 1,001,795 | 997,036 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年6月30日) | 当事業年度 (平成30年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,822 | 1,691 |
| 短期借入金 | ※1 15,000 | 15,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 12,864 | ※1 8,864 |
| リース債務 | 2,630 | 4,011 |
| 未払費用 | 15,202 | 8,334 |
| 未払法人税等 | 296 | 296 |
| 前受金 | 2,041 | 1,782 |
| 預り金 | 3,371 | 3,391 |
| 賞与引当金 | 5,140 | 4,742 |
| その他 | 21 | 60 |
| 流動負債合計 | 58,390 | 48,173 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 12,274 | ※1 3,696 |
| リース債務 | 10,280 | 12,574 |
| 会員預り金 | 3,000 | 2,000 |
| 退職給付引当金 | 4,104 | 3,809 |
| 固定負債合計 | 29,658 | 22,079 |
| 負債合計 | 88,048 | 70,253 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 91,790 | 91,790 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 837,390 | 837,390 |
| 資本剰余金合計 | 837,390 | 837,390 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △15,433 | △2,397 |
| 利益剰余金合計 | △15,433 | △2,397 |
| 株主資本合計 | 913,747 | 926,783 |
| 純資産合計 | 913,747 | 926,783 |
| 負債純資産合計 | 1,001,795 | 997,036 |
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