有価証券報告書-第53期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年6月30日) | 当事業年度 (2019年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 35,195 | 53,173 |
| 売掛金 | 5,546 | 5,148 |
| 商品 | 1,464 | 1,476 |
| 貯蔵品 | 4,793 | 3,865 |
| 前払費用 | 1,367 | 814 |
| 未収入金 | 1,049 | 1,309 |
| 流動資産合計 | 49,418 | 65,786 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 762,541 | 763,414 |
| 減価償却累計額 | △582,317 | △590,107 |
| 建物(純額) | ※1 180,224 | ※1 173,307 |
| 構築物 | 510,844 | 511,477 |
| 減価償却累計額 | △500,954 | △501,874 |
| 構築物(純額) | 9,890 | 9,602 |
| 機械及び装置 | 62,541 | 55,081 |
| 減価償却累計額 | △61,123 | △54,060 |
| 機械及び装置(純額) | 1,417 | 1,020 |
| 車両運搬具 | 67,383 | 66,357 |
| 減価償却累計額 | △67,383 | △66,356 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 129,524 | 125,264 |
| 減価償却累計額 | △127,105 | △123,291 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,418 | 1,972 |
| リース資産 | 18,571 | 18,571 |
| 減価償却累計額 | △3,213 | △6,928 |
| リース資産(純額) | 15,357 | 11,643 |
| コース勘定 | 579,103 | 579,103 |
| 土地 | ※1 158,244 | ※1 158,244 |
| 有形固定資産合計 | 946,656 | 934,894 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 326 | 326 |
| ソフトウエア | 415 | 309 |
| 無形固定資産合計 | 741 | 635 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 220 | 209 |
| 投資その他の資産合計 | 220 | 209 |
| 固定資産合計 | 947,617 | 935,739 |
| 資産合計 | 997,036 | 1,001,526 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年6月30日) | 当事業年度 (2019年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,691 | 2,167 |
| 短期借入金 | 15,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 8,864 | ※1 8,568 |
| リース債務 | 4,011 | 4,011 |
| 未払費用 | 8,334 | 17,896 |
| 未払法人税等 | 296 | 296 |
| 前受金 | 1,782 | 1,555 |
| 預り金 | 3,391 | 3,351 |
| 賞与引当金 | 4,742 | 4,553 |
| その他 | 60 | 115 |
| 流動負債合計 | 48,173 | 42,516 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 3,696 | ※1 47,148 |
| リース債務 | 12,574 | 8,563 |
| 会員預り金 | 2,000 | 2,000 |
| 退職給付引当金 | 3,809 | 4,394 |
| 固定負債合計 | 22,079 | 62,105 |
| 負債合計 | 70,253 | 104,621 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 91,790 | 91,790 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 837,390 | 837,390 |
| 資本剰余金合計 | 837,390 | 837,390 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △2,397 | △32,275 |
| 利益剰余金合計 | △2,397 | △32,275 |
| 株主資本合計 | 926,783 | 896,904 |
| 純資産合計 | 926,783 | 896,904 |
| 負債純資産合計 | 997,036 | 1,001,526 |
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