有価証券報告書-第57期(2022/07/01-2023/06/30)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年6月30日) | 当事業年度 (2023年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 87,698 | 75,419 |
| 売掛金 | 5,996 | 7,228 |
| 商品 | 48 | 100 |
| 貯蔵品 | 3,415 | 5,574 |
| 前払費用 | 1,003 | 1,215 |
| 未収入金 | 3,804 | 1,762 |
| 流動資産合計 | 101,967 | 91,301 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 767,882 | 771,604 |
| 減価償却累計額 | △615,519 | △623,373 |
| 建物(純額) | ※ 152,363 | ※ 148,231 |
| 構築物 | 525,178 | 531,821 |
| 減価償却累計額 | △503,695 | △506,117 |
| 構築物(純額) | 21,482 | 25,703 |
| 機械及び装置 | 60,655 | 42,634 |
| 減価償却累計額 | △55,613 | △36,830 |
| 機械及び装置(純額) | 5,042 | 5,804 |
| 車両運搬具 | 60,788 | 60,788 |
| 減価償却累計額 | △60,788 | △60,788 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 130,358 | 130,369 |
| 減価償却累計額 | △126,408 | △127,148 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,950 | 3,220 |
| リース資産 | 11,253 | 4,860 |
| 減価償却累計額 | △5,783 | △1,215 |
| リース資産(純額) | 5,469 | 3,645 |
| コース勘定 | 579,103 | 579,103 |
| 土地 | ※ 158,244 | ※ 158,244 |
| 有形固定資産合計 | 925,656 | 923,953 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 326 | 326 |
| ソフトウエア | 3,538 | 2,653 |
| 無形固定資産合計 | 3,864 | 2,979 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 209 | 196 |
| 投資その他の資産合計 | 209 | 196 |
| 固定資産合計 | 929,730 | 927,129 |
| 資産合計 | 1,031,697 | 1,018,430 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年6月30日) | 当事業年度 (2023年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 4,642 | 4,757 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※ 8,925 | ※ 13,716 |
| リース債務 | 1,989 | 1,069 |
| 未払費用 | 30,932 | 12,385 |
| 未払法人税等 | 296 | 296 |
| 前受金 | 2,475 | 2,145 |
| 預り金 | 2,538 | 2,457 |
| 賞与引当金 | 2,337 | 2,411 |
| その他 | 94 | 97 |
| 流動負債合計 | 54,232 | 39,335 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※ 50,611 | ※ 38,961 |
| リース債務 | 3,920 | 2,851 |
| 会員預り金 | 2,000 | 2,000 |
| 退職給付引当金 | 3,336 | 2,431 |
| 固定負債合計 | 59,867 | 46,243 |
| 負債合計 | 114,099 | 85,578 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 91,790 | 91,790 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 837,390 | 837,390 |
| 資本剰余金合計 | 837,390 | 837,390 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △11,582 | 3,671 |
| 利益剰余金合計 | △11,582 | 3,671 |
| 株主資本合計 | 917,598 | 932,852 |
| 純資産合計 | 917,598 | 932,852 |
| 負債純資産合計 | 1,031,697 | 1,018,430 |
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