有価証券報告書-第49期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年6月30日) | 当事業年度 (平成27年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 34,446 | 30,472 |
| 売掛金 | 3,988 | 3,914 |
| 商品 | 2,456 | 2,446 |
| 貯蔵品 | 3,582 | 4,447 |
| 前払費用 | 2,998 | 2,243 |
| 未収入金 | 5,382 | 1,572 |
| その他 | 124 | - |
| 流動資産合計 | 52,976 | 45,094 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 761,521 | 761,521 |
| 減価償却累計額 | △548,260 | △558,239 |
| 建物(純額) | ※1 213,261 | ※1 203,282 |
| 構築物 | 513,860 | 513,860 |
| 減価償却累計額 | △494,580 | △497,953 |
| 構築物(純額) | 19,280 | 15,907 |
| 機械及び装置 | 62,276 | 62,276 |
| 減価償却累計額 | △60,393 | △61,024 |
| 機械及び装置(純額) | 1,883 | 1,252 |
| 車両運搬具 | 69,280 | 69,280 |
| 減価償却累計額 | △66,903 | △68,028 |
| 車両運搬具(純額) | 2,377 | 1,252 |
| 工具、器具及び備品 | 152,473 | 152,473 |
| 減価償却累計額 | △147,422 | △148,224 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 5,051 | 4,249 |
| リース資産 | 9,111 | 9,111 |
| 減価償却累計額 | △6,974 | △8,616 |
| リース資産(純額) | 2,137 | 495 |
| コース勘定 | 579,104 | 579,104 |
| 土地 | ※1 158,245 | ※1 158,245 |
| 有形固定資産合計 | 981,338 | 963,786 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 326 | 326 |
| リース資産 | 1,229 | 491 |
| 無形固定資産合計 | 1,555 | 817 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 210 | 210 |
| 投資その他の資産合計 | 210 | 210 |
| 固定資産合計 | 983,103 | 964,813 |
| 資産合計 | 1,036,079 | 1,009,907 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年6月30日) | 当事業年度 (平成27年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,789 | 1,809 |
| 短期借入金 | ※1 12,000 | ※1 30,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 29,584 | ※1 19,584 |
| リース債務 | 2,499 | 1,036 |
| 未払法人税等 | 297 | 296 |
| 未払費用 | 8,275 | 12,163 |
| 前受金 | 2,462 | 2,229 |
| 預り金 | 3,227 | 3,302 |
| 賞与引当金 | 4,084 | 4,090 |
| その他 | 125 | 89 |
| 流動負債合計 | 64,342 | 74,598 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 60,226 | ※1 40,642 |
| リース債務 | 1,036 | - |
| 会員預り金 | 4,000 | 3,000 |
| 退職給付引当金 | 4,169 | 4,376 |
| 固定負債合計 | 69,431 | 48,018 |
| 負債合計 | 133,773 | 122,616 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 91,790 | 91,790 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 837,390 | 837,390 |
| 資本剰余金合計 | 837,390 | 837,390 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △26,874 | △41,889 |
| 利益剰余金合計 | △26,874 | △41,889 |
| 株主資本合計 | 902,306 | 887,291 |
| 純資産合計 | 902,306 | 887,291 |
| 負債純資産合計 | 1,036,079 | 1,009,907 |
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