有価証券報告書-第56期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年6月30日) | 当事業年度 (2022年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 93,475 | 87,698 |
| 売掛金 | 9,462 | 5,996 |
| 商品 | 77 | 48 |
| 貯蔵品 | 4,724 | 3,415 |
| 前払費用 | 1,003 | 1,003 |
| 未収入金 | 1,456 | 3,804 |
| 流動資産合計 | 110,199 | 101,967 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 767,607 | 767,882 |
| 減価償却累計額 | △607,465 | △615,519 |
| 建物(純額) | ※ 160,142 | ※ 152,363 |
| 構築物 | 514,570 | 525,178 |
| 減価償却累計額 | △504,304 | △503,695 |
| 構築物(純額) | 10,266 | 21,482 |
| 機械及び装置 | 58,649 | 60,655 |
| 減価償却累計額 | △55,218 | △55,613 |
| 機械及び装置(純額) | 3,430 | 5,042 |
| 車両運搬具 | 60,788 | 60,788 |
| 減価償却累計額 | △60,788 | △60,788 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 127,184 | 130,358 |
| 減価償却累計額 | △124,504 | △126,408 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,679 | 3,950 |
| リース資産 | 18,571 | 11,253 |
| 減価償却累計額 | △14,356 | △5,783 |
| リース資産(純額) | 4,214 | 5,469 |
| コース勘定 | 579,103 | 579,103 |
| 土地 | ※ 158,244 | ※ 158,244 |
| 有形固定資産合計 | 918,081 | 925,656 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 326 | 326 |
| ソフトウエア | 97 | 3,538 |
| 無形固定資産合計 | 423 | 3,864 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 209 | 209 |
| 投資その他の資産合計 | 209 | 209 |
| 固定資産合計 | 918,714 | 929,730 |
| 資産合計 | 1,028,913 | 1,031,697 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年6月30日) | 当事業年度 (2022年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,855 | 4,642 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※ 8,568 | ※ 8,925 |
| リース債務 | 3,631 | 1,989 |
| 未払費用 | 7,798 | 30,932 |
| 未払法人税等 | 296 | 296 |
| 前受金 | 2,389 | 2,475 |
| 預り金 | 3,092 | 2,538 |
| 賞与引当金 | 3,157 | 2,337 |
| その他 | 52 | 94 |
| 流動負債合計 | 32,840 | 54,232 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※ 59,536 | ※ 50,611 |
| リース債務 | 920 | 3,920 |
| 会員預り金 | 2,000 | 2,000 |
| 退職給付引当金 | 4,534 | 3,336 |
| 固定負債合計 | 66,990 | 59,867 |
| 負債合計 | 99,831 | 114,099 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 91,790 | 91,790 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 837,390 | 837,390 |
| 資本剰余金合計 | 837,390 | 837,390 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △97 | △11,582 |
| 利益剰余金合計 | △97 | △11,582 |
| 株主資本合計 | 929,082 | 917,598 |
| 純資産合計 | 929,082 | 917,598 |
| 負債純資産合計 | 1,028,913 | 1,031,697 |
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