有価証券報告書-第51期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年6月30日) | 当事業年度 (平成29年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 38,970 | 37,396 |
| 売掛金 | 3,258 | 5,016 |
| 商品 | 1,960 | 1,525 |
| 貯蔵品 | 3,879 | 3,924 |
| 前払費用 | 1,507 | 1,834 |
| 未収入金 | 1,383 | 1,268 |
| 流動資産合計 | 50,960 | 50,967 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 761,521 | 760,050 |
| 減価償却累計額 | △567,010 | △573,824 |
| 建物(純額) | ※1 194,511 | ※1 186,226 |
| 構築物 | 513,860 | 513,249 |
| 減価償却累計額 | △500,762 | △501,786 |
| 構築物(純額) | 13,097 | 11,463 |
| 機械及び装置 | 62,276 | 62,120 |
| 減価償却累計額 | △61,457 | △61,731 |
| 機械及び装置(純額) | 819 | 389 |
| 車両運搬具 | 67,383 | 67,383 |
| 減価償却累計額 | △67,011 | △67,259 |
| 車両運搬具(純額) | 371 | 123 |
| 工具、器具及び備品 | 151,151 | 140,173 |
| 減価償却累計額 | △147,772 | △137,788 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,378 | 2,385 |
| リース資産 | 9,111 | 12,178 |
| 減価償却累計額 | △9,111 | △352 |
| リース資産(純額) | - | 11,826 |
| コース勘定 | 579,103 | 579,103 |
| 土地 | ※1 158,244 | ※1 158,244 |
| 有形固定資産合計 | 949,527 | 949,761 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 326 | 326 |
| ソフトウエア | - | 521 |
| 無形固定資産合計 | 326 | 847 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 210 | 220 |
| 投資その他の資産合計 | 210 | 220 |
| 固定資産合計 | 950,063 | 950,828 |
| 資産合計 | 1,001,023 | 1,001,795 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年6月30日) | 当事業年度 (平成29年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,707 | 1,822 |
| 短期借入金 | ※1 30,000 | ※1 15,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 15,504 | ※1 12,864 |
| リース債務 | - | 2,630 |
| 未払費用 | 8,766 | 15,202 |
| 未払法人税等 | 296 | 296 |
| 前受金 | 1,976 | 2,041 |
| 預り金 | 2,976 | 3,371 |
| 賞与引当金 | 5,050 | 5,140 |
| その他 | 24 | 21 |
| 流動負債合計 | 66,301 | 58,390 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 25,138 | ※1 12,274 |
| リース債務 | - | 10,280 |
| 会員預り金 | 3,000 | 3,000 |
| 退職給付引当金 | 3,998 | 4,104 |
| 固定負債合計 | 32,136 | 29,658 |
| 負債合計 | 98,437 | 88,048 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 91,790 | 91,790 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 837,390 | 837,390 |
| 資本剰余金合計 | 837,390 | 837,390 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △26,594 | △15,433 |
| 利益剰余金合計 | △26,594 | △15,433 |
| 株主資本合計 | 902,585 | 913,747 |
| 純資産合計 | 902,585 | 913,747 |
| 負債純資産合計 | 1,001,023 | 1,001,795 |
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