有価証券報告書-第50期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年6月30日) | 当事業年度 (平成28年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 30,472 | 38,970 |
| 売掛金 | 3,914 | 3,258 |
| 商品 | 2,446 | 1,960 |
| 貯蔵品 | 4,447 | 3,879 |
| 前払費用 | 2,243 | 1,507 |
| 未収入金 | 1,572 | 1,383 |
| 流動資産合計 | 45,094 | 50,960 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 761,521 | 761,521 |
| 減価償却累計額 | △558,239 | △567,010 |
| 建物(純額) | ※1 203,282 | ※1 194,511 |
| 構築物 | 513,860 | 513,860 |
| 減価償却累計額 | △497,953 | △500,762 |
| 構築物(純額) | 15,907 | 13,097 |
| 機械及び装置 | 62,276 | 62,276 |
| 減価償却累計額 | △61,024 | △61,457 |
| 機械及び装置(純額) | 1,252 | 819 |
| 車両運搬具 | 69,280 | 67,383 |
| 減価償却累計額 | △68,028 | △67,011 |
| 車両運搬具(純額) | 1,252 | 371 |
| 工具、器具及び備品 | 152,473 | 151,151 |
| 減価償却累計額 | △148,224 | △147,772 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,249 | 3,378 |
| リース資産 | 9,111 | 9,111 |
| 減価償却累計額 | △8,616 | △9,111 |
| リース資産(純額) | 495 | - |
| コース勘定 | 579,104 | 579,103 |
| 土地 | ※1 158,245 | ※1 158,244 |
| 有形固定資産合計 | 963,786 | 949,527 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 326 | 326 |
| リース資産 | 491 | - |
| 無形固定資産合計 | 817 | 326 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 210 | 210 |
| 投資その他の資産合計 | 210 | 210 |
| 固定資産合計 | 964,813 | 950,063 |
| 資産合計 | 1,009,907 | 1,001,023 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年6月30日) | 当事業年度 (平成28年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,809 | 1,707 |
| 短期借入金 | ※1 30,000 | ※1 30,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 19,584 | ※1 15,504 |
| リース債務 | 1,036 | - |
| 未払法人税等 | 296 | 296 |
| 未払費用 | 12,163 | 8,766 |
| 前受金 | 2,229 | 1,976 |
| 預り金 | 3,302 | 2,976 |
| 賞与引当金 | 4,090 | 5,050 |
| その他 | 89 | 24 |
| 流動負債合計 | 74,598 | 66,301 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 40,642 | ※1 25,138 |
| 会員預り金 | 3,000 | 3,000 |
| 退職給付引当金 | 4,376 | 3,998 |
| 固定負債合計 | 48,018 | 32,136 |
| 負債合計 | 122,616 | 98,437 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 91,790 | 91,790 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 837,390 | 837,390 |
| 資本剰余金合計 | 837,390 | 837,390 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △41,889 | △26,594 |
| 利益剰余金合計 | △41,889 | △26,594 |
| 株主資本合計 | 887,291 | 902,585 |
| 純資産合計 | 887,291 | 902,585 |
| 負債純資産合計 | 1,009,907 | 1,001,023 |
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