有価証券報告書-第42期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年2月1日 至 平成26年1月31日) | 当事業年度 (自 平成26年2月1日 至 平成27年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 7,817 | △4,405 | |||||||||
| 減価償却費 | 30,216 | 27,733 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 60 | 200 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,919 | 710 | |||||||||
| 受取利息 | 10 | △8 | |||||||||
| 支払利息 | 27,031 | 24,583 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 901 | △2,024 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 309 | 99 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △429 | 697 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △219 | 18 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △497 | 2,420 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △2,268 | 3,371 | |||||||||
| 小計 | 61,012 | 53,394 | |||||||||
| 利息の受取額 | △10 | 8 | |||||||||
| 利息の支払額 | △25,622 | △22,770 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △977 | △977 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,403 | 29,655 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,107 | △135 | |||||||||
| その他の支出 | - | △11 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,107 | △146 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 51,500 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △66,176 | △2,156 | |||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △14,400 | △6,100 | |||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | △8,875 | △2,875 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △37,951 | △11,131 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,655 | 18,378 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,663 | 20,008 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※3 20,008 | ※3 38,386 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
