訂正有価証券報告書-第41期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年2月1日 至 平成25年1月31日) | 当事業年度 (自 平成25年2月1日 至 平成26年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 12,029 | 7,817 | |||||||||
| 減価償却費 | 35,411 | 30,216 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 350 | 60 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,069 | △1,919 | |||||||||
| 受取利息 | △8 | 10 | |||||||||
| 支払利息 | 27,772 | 27,031 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,143 | 901 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △459 | 309 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 225 | △429 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 301 | △219 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 847 | △497 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △3,825 | △2,268 | |||||||||
| 小計 | 73,569 | 61,012 | |||||||||
| 利息の受取額 | 8 | △10 | |||||||||
| 利息の支払額 | △27,769 | △25,622 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △977 | △977 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,831 | 34,403 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,216 | △1,107 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,216 | △1,107 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 55,000 | 51,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △62,131 | △66,176 | |||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △21,500 | △14,400 | |||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | △8,875 | ||||||||||
| 借入金の返済による支出 | △4,000 | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △32,631 | △37,951 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,984 | △4,655 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,679 | 24,663 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※3 24,663 | ※3 20,008 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
