有価証券報告書-第46期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成29年2月1日 至 平成30年1月31日) | 当事業年度 (自 平成30年2月1日 至 平成31年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 4,069 | △9,329 | |||||||||
| 減価償却費 | 23,086 | 25,015 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 37 | 1,400 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 523 | △3,028 | |||||||||
| 受取利息 | △5 | △4 | |||||||||
| 支払利息 | 19,155 | 19,009 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 176 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 519 | △1,009 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △151 | △27 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1 | △298 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 44 | 152 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,353 | 14 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,611 | 4,926 | |||||||||
| 小計 | 47,712 | 36,821 | |||||||||
| 利息の受取額 | 5 | 4 | |||||||||
| 利息の支払額 | △16,567 | △19,009 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △977 | △977 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,173 | 16,839 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,491 | △13,684 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 278 | - | |||||||||
| その他 | △50 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,263 | △13,684 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △7,200 | △9,884 | |||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △6,590 | △6,810 | |||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | △1,642 | △11,907 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,432 | △28,601 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,478 | △25,446 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 96,948 | 109,426 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※4 109,426 | ※4 83,980 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
