有価証券報告書-第43期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年2月1日 至 平成27年1月31日) | 当事業年度 (自 平成27年2月1日 至 平成28年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △4,405 | 12,478 | |||||||||
| 減価償却費 | 27,733 | 26,404 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 200 | △204 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 710 | △1,144 | |||||||||
| 受取利息 | △8 | △13 | |||||||||
| 支払利息 | 24,583 | 19,805 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △1,859 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,024 | 1,560 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 99 | 284 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 697 | △25 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 18 | △145 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,420 | 188 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 3,371 | △588 | |||||||||
| 小計 | 53,394 | 56,741 | |||||||||
| 利息の受取額 | 8 | 13 | |||||||||
| 利息の支払額 | △22,770 | △19,805 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △977 | △977 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,655 | 35,972 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △135 | △2,880 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 5,645 | |||||||||
| その他の支出 | △11 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △146 | 2,765 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,156 | △609 | |||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △6,100 | △3,150 | |||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | △2,875 | △2,642 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,131 | △6,401 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 18,378 | 32,336 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,008 | 38,386 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※3 38,386 | ※3 70,722 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
