有価証券報告書-第50期(2022/02/01-2023/01/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和3年2月1日 至 令和4年1月31日) | 当事業年度 (自 令和4年2月1日 至 令和5年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 20,288 | 17,418 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | ― | 138 | |||||||||
| 減価償却費 | 17,166 | 25,887 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 126 | 439 | |||||||||
| 受取利息 | △4 | △4 | |||||||||
| 支払利息 | 18,736 | 18,515 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,371 | △2,784 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △306 | 181 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △14 | 55 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 138 | 208 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,378 | △154 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 837 | △442 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,191 | 1,530 | |||||||||
| 小計 | 54,408 | 60,986 | |||||||||
| 利息の受取額 | 4 | 4 | |||||||||
| 利息の支払額 | △18,679 | △18,510 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △977 | △977 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,756 | 41,503 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,671 | △25,360 | |||||||||
| その他 | △1,737 | △2,306 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,408 | △27,665 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,811 | △1,000 | |||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | ― | △12,953 | |||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △4,140 | △3,420 | |||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | △3,955 | △4,188 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,906 | △21,561 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,557 | △7,722 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 104,678 | 103,121 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※3 103,121 | ※3 95,398 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
