有価証券報告書-第45期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年2月1日 至 平成29年1月31日) | 当事業年度 (自 平成29年2月1日 至 平成30年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 32,426 | 4,069 | |||||||||
| 減価償却費 | 26,258 | 23,086 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 557 | 37 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,034 | 523 | |||||||||
| 受取利息 | △12 | △5 | |||||||||
| 支払利息 | 19,641 | 19,155 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | - | 176 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 247 | 519 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △80 | △151 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 88 | 1 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 14 | 44 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,237 | △1,353 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △712 | 1,611 | |||||||||
| 小計 | 77,224 | 47,712 | |||||||||
| 利息の受取額 | 12 | 5 | |||||||||
| 利息の支払額 | △19,604 | △16,567 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △977 | △977 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,655 | 30,173 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,997 | △2,491 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 278 | |||||||||
| その他 | △2 | △50 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,999 | △2,263 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △7,438 | △7,200 | |||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △6,300 | △6,590 | |||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | △11,692 | △1,642 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △25,430 | △15,432 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 26,226 | 12,478 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 70,722 | 96,948 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※3 96,948 | ※3 109,426 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
