有価証券報告書-第53期(2025/02/01-2026/01/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和6年2月1日 至 令和7年1月31日) | 当事業年度 (自 令和7年2月1日 至 令和8年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 8,238 | 29,354 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 66 | 268 | |||||||||
| 減価償却費 | 24,127 | 23,214 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 63 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,908 | 773 | |||||||||
| 受取利息 | △11 | △115 | |||||||||
| 支払利息 | 18,490 | 21,552 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,217 | △2,450 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △378 | △120 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 23 | △47 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △197 | 607 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,469 | 2,392 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △2,285 | 9,352 | |||||||||
| 小計 | 41,541 | 84,779 | |||||||||
| 利息の受取額 | 11 | 115 | |||||||||
| 利息の支払額 | △18,512 | △19,804 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △977 | △977 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,062 | 64,112 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,481 | △22,304 | |||||||||
| その他 | △4,243 | △4,616 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,725 | △26,920 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,000 | △1,000 | |||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △19,884 | △18,234 | |||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | - | △500 | |||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | △4,129 | △3,594 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △25,013 | △23,328 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △27,675 | 13,864 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 101,348 | 73,673 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※3 73,673 | ※3 87,536 | |||||||||
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