有価証券報告書-第36期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 149,939 | 140,308 |
| 売掛金 | ※1 71,163 | ※1 90,984 |
| 商品 | 5,858 | 5,602 |
| 原材料及び貯蔵品 | 10,139 | 8,934 |
| 販売用不動産 | 7,393 | 7,393 |
| 前払費用 | 30,939 | 25,658 |
| 繰延税金資産 | 13,744 | 6,802 |
| 関係会社短期貸付金 | ※1 553,920 | ※1 766,570 |
| 未収入金 | ※1 23,534 | ※1 122,303 |
| その他 | ※1 2,358 | ※1 1,904 |
| 貸倒引当金 | △982 | △737 |
| 流動資産合計 | 868,007 | 1,175,724 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※2 889,921 | ※2 847,409 |
| 構築物 | 654,776 | 605,542 |
| 機械及び装置 | 320,333 | 288,832 |
| 車両運搬具 | 2,036 | 1,518 |
| 工具、器具及び備品 | 23,088 | 33,971 |
| 土地 | ※2 14,337,997 | ※2 14,351,006 |
| リース資産 | 20,755 | 28,454 |
| 建設仮勘定 | 2,685 | - |
| 有形固定資産合計 | 16,251,596 | 16,156,735 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 206,466 | 206,386 |
| ソフトウエア | 498 | 4,526 |
| リース資産 | 6,196 | 4,544 |
| その他 | 34,850 | 31,637 |
| 無形固定資産合計 | 248,011 | 247,094 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 241,771 | 280,762 |
| 関係会社株式 | 2,262,337 | 1,655,235 |
| 出資金 | 145 | 145 |
| 関係会社長期貸付金 | ※1 1,965,920 | ※1 1,553,500 |
| 破産更生債権等 | 124 | - |
| 長期前払費用 | 352 | 416 |
| 前払年金費用 | 20,919 | 48,048 |
| 差入保証金 | 61,434 | 52,600 |
| その他 | 2,698 | 2,691 |
| 貸倒引当金 | △1,224 | △1,100 |
| 投資その他の資産合計 | 4,554,478 | 3,592,299 |
| 固定資産合計 | 21,054,086 | 19,996,130 |
| 資産合計 | 21,922,094 | 21,171,855 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 11,726 | 10,779 |
| 営業未払金 | ※1 92,714 | ※1 89,579 |
| 短期借入金 | ※2 2,285,000 | ※2 2,115,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 960,100 | ※2 1,051,130 |
| リース債務 | 8,869 | 8,937 |
| 未払金 | ※1 157,604 | ※1 189,438 |
| 未払法人税等 | 88,639 | 23,826 |
| 前受金 | ※1 16,234 | ※1 15,076 |
| 預り金 | ※1 34,450 | 35,726 |
| 役員賞与引当金 | 7,000 | - |
| その他 | ※1 22,410 | ※1 18,697 |
| 流動負債合計 | 3,684,749 | 3,558,192 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 2,823,143 | ※2 2,904,885 |
| 長期預り金 | ※1 3,324,691 | ※1 3,145,291 |
| リース債務 | 18,082 | 24,061 |
| 繰延税金負債 | 8,335 | 32,025 |
| 長期未払金 | 32,955 | 33,694 |
| 受入保証金 | 71,411 | 70,282 |
| 固定負債合計 | 6,278,620 | 6,210,241 |
| 負債合計 | 9,963,369 | 9,768,434 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,180,101 | 4,180,101 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,767,834 | 4,767,834 |
| 資本剰余金合計 | 4,767,834 | 4,767,834 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 169,649 | 169,649 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 1,910 | 1,858 |
| 別途積立金 | 2,680,000 | 2,680,000 |
| 繰越利益剰余金 | 135,880 | △445,880 |
| その他利益剰余金合計 | 2,817,790 | 2,235,977 |
| 利益剰余金合計 | 2,987,440 | 2,405,627 |
| 自己株式 | △2,992 | △2,992 |
| 株主資本合計 | 11,932,383 | 11,350,570 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 26,341 | 52,850 |
| 評価・換算差額等合計 | 26,341 | 52,850 |
| 純資産合計 | 11,958,724 | 11,403,420 |
| 負債純資産合計 | 21,922,094 | 21,171,855 |
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