有価証券報告書-第37期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 140,308 | 162,590 |
| 売掛金 | ※1 90,984 | ※1 77,140 |
| 商品 | 5,602 | 6,289 |
| 原材料及び貯蔵品 | 8,934 | 8,101 |
| 販売用不動産 | 7,393 | 7,393 |
| 前払費用 | 25,658 | 24,859 |
| 繰延税金資産 | 6,802 | 9,522 |
| 関係会社短期貸付金 | ※1 766,570 | ※1 514,080 |
| 未収入金 | ※1 122,303 | ※1 71,610 |
| その他 | ※1 1,904 | ※1 1,069 |
| 貸倒引当金 | △737 | △643 |
| 流動資産合計 | 1,175,724 | 882,014 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※2 847,409 | ※2 847,981 |
| 構築物 | 605,542 | 565,914 |
| 機械及び装置 | 288,832 | 347,657 |
| 車両運搬具 | 1,518 | 1,098 |
| 工具、器具及び備品 | 33,971 | 43,955 |
| 土地 | ※2 14,351,006 | ※2 14,318,267 |
| リース資産 | 28,454 | 38,935 |
| 有形固定資産合計 | 16,156,735 | 16,163,809 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 206,386 | 206,466 |
| ソフトウエア | 4,526 | 3,421 |
| リース資産 | 4,544 | 2,891 |
| その他 | 31,637 | 28,569 |
| 無形固定資産合計 | 247,094 | 241,349 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 280,762 | 327,325 |
| 関係会社株式 | 1,655,235 | 1,576,935 |
| 出資金 | 145 | 45 |
| 関係会社長期貸付金 | ※1 1,553,500 | ※1 1,490,220 |
| 長期前払費用 | 416 | 700 |
| 前払年金費用 | 48,048 | 50,289 |
| 差入保証金 | 52,600 | 52,600 |
| その他 | 2,691 | 2,691 |
| 貸倒引当金 | △1,100 | △1,100 |
| 投資その他の資産合計 | 3,592,299 | 3,499,708 |
| 固定資産合計 | 19,996,130 | 19,904,867 |
| 資産合計 | 21,171,855 | 20,786,881 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 10,779 | 11,061 |
| 営業未払金 | ※1 89,579 | ※1 122,045 |
| 短期借入金 | ※2 2,115,000 | ※2 1,990,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 1,051,130 | ※2 983,414 |
| リース債務 | 8,937 | 12,835 |
| 未払金 | ※1 189,438 | ※1 203,466 |
| 未払法人税等 | 23,826 | 120,613 |
| 前受金 | ※1 15,076 | ※1 14,561 |
| 預り金 | 35,726 | 40,828 |
| その他 | ※1 18,697 | ※1 27,319 |
| 流動負債合計 | 3,558,192 | 3,526,145 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | - | 100,000 |
| 長期借入金 | ※2 2,904,885 | ※2 2,473,771 |
| 長期預り金 | ※1 3,145,291 | ※1 3,036,142 |
| リース債務 | 24,061 | 28,991 |
| 繰延税金負債 | 32,025 | 45,459 |
| 長期未払金 | 33,694 | 34,345 |
| 受入保証金 | 70,282 | 63,531 |
| 固定負債合計 | 6,210,241 | 5,782,240 |
| 負債合計 | 9,768,434 | 9,308,386 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,180,101 | 4,180,101 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,767,834 | 4,767,834 |
| 資本剰余金合計 | 4,767,834 | 4,767,834 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 169,649 | 169,649 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 1,858 | 1,806 |
| 別途積立金 | 2,680,000 | 2,080,000 |
| 繰越利益剰余金 | △445,880 | 193,953 |
| その他利益剰余金合計 | 2,235,977 | 2,275,759 |
| 利益剰余金合計 | 2,405,627 | 2,445,409 |
| 自己株式 | △2,992 | △3,033 |
| 株主資本合計 | 11,350,570 | 11,390,311 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 52,850 | 88,183 |
| 評価・換算差額等合計 | 52,850 | 88,183 |
| 純資産合計 | 11,403,420 | 11,478,495 |
| 負債純資産合計 | 21,171,855 | 20,786,881 |
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