有価証券報告書-第39期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 167,660 | 162,822 |
| 売掛金 | ※1 77,070 | ※1 70,528 |
| 商品 | 6,426 | 6,379 |
| 原材料及び貯蔵品 | 8,514 | 9,658 |
| 販売用不動産 | 7,393 | 7,393 |
| 前払費用 | 25,257 | 23,558 |
| 繰延税金資産 | 7,472 | 13,467 |
| 関係会社短期貸付金 | ※1 795,080 | ※1 752,540 |
| 未収入金 | ※1 40,928 | ※1 42,330 |
| その他 | ※1 2,257 | ※1 1,358 |
| 貸倒引当金 | △835 | △861 |
| 流動資産合計 | 1,137,226 | 1,089,177 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※2 817,164 | ※2 800,082 |
| 構築物 | 533,131 | 509,420 |
| 機械及び装置 | 347,806 | 327,366 |
| 車両運搬具 | 21,128 | 24,099 |
| 工具、器具及び備品 | 51,614 | 57,554 |
| 土地 | ※2 14,316,821 | ※2 14,303,303 |
| リース資産 | 27,752 | 17,163 |
| 有形固定資産合計 | 16,115,420 | 16,038,991 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 204,666 | 204,666 |
| ソフトウエア | 13,221 | 17,164 |
| リース資産 | 1,239 | - |
| その他 | 25,502 | 22,434 |
| 無形固定資産合計 | 244,629 | 244,264 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 312,088 | 344,617 |
| 関係会社株式 | 1,574,135 | 1,577,105 |
| 出資金 | 45 | 45 |
| 関係会社長期貸付金 | ※1 814,940 | ※1 539,200 |
| 長期前払費用 | 256 | 77 |
| 前払年金費用 | 67,313 | 68,085 |
| 差入保証金 | 52,600 | 52,600 |
| その他 | 2,681 | 2,680 |
| 貸倒引当金 | △1,100 | △1,100 |
| 投資その他の資産合計 | 2,822,961 | 2,583,311 |
| 固定資産合計 | 19,183,011 | 18,866,567 |
| 資産合計 | 20,320,237 | 19,955,745 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 10,944 | 11,861 |
| 営業未払金 | ※1 141,718 | ※1 126,338 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 100,000 |
| 短期借入金 | ※2 1,780,000 | ※2 1,660,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 858,968 | 753,254 |
| リース債務 | 11,827 | 9,036 |
| 未払金 | ※1 143,186 | ※1 228,121 |
| 未払法人税等 | 1,812 | 135,874 |
| 前受金 | ※1 17,913 | ※1 15,441 |
| 預り金 | 33,683 | 34,262 |
| その他 | ※1 14,811 | 14,887 |
| 流動負債合計 | 3,014,865 | 3,089,077 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 100,000 | - |
| 長期借入金 | ※2 2,660,939 | ※2 2,261,172 |
| 長期預り金 | ※1 2,938,942 | ※1 2,848,142 |
| リース債務 | 17,163 | 8,127 |
| 繰延税金負債 | 43,149 | 54,947 |
| 長期未払金 | 33,471 | 32,740 |
| 受入保証金 | 63,050 | 70,054 |
| 固定負債合計 | 5,856,716 | 5,275,184 |
| 負債合計 | 8,871,582 | 8,364,262 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,180,101 | 4,180,101 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,767,834 | 4,767,834 |
| 資本剰余金合計 | 4,767,834 | 4,767,834 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 169,649 | 169,649 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 1,882 | 1,826 |
| 別途積立金 | 2,080,000 | 2,080,000 |
| 繰越利益剰余金 | 175,541 | 290,178 |
| その他利益剰余金合計 | 2,257,423 | 2,372,005 |
| 利益剰余金合計 | 2,427,073 | 2,541,655 |
| 自己株式 | △3,033 | △3,033 |
| 株主資本合計 | 11,371,976 | 11,486,557 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 76,679 | 104,925 |
| 評価・換算差額等合計 | 76,679 | 104,925 |
| 純資産合計 | 11,448,655 | 11,591,482 |
| 負債純資産合計 | 20,320,237 | 19,955,745 |
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