有価証券報告書-第38期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 162,590 | 167,660 |
| 売掛金 | ※1 77,140 | ※1 77,070 |
| 商品 | 6,289 | 6,426 |
| 原材料及び貯蔵品 | 8,101 | 8,514 |
| 販売用不動産 | 7,393 | 7,393 |
| 前払費用 | 24,859 | 25,257 |
| 繰延税金資産 | 9,522 | 7,472 |
| 関係会社短期貸付金 | ※1 514,080 | ※1 795,080 |
| 未収入金 | ※1 71,610 | ※1 40,928 |
| その他 | ※1 1,069 | ※1 2,257 |
| 貸倒引当金 | △643 | △835 |
| 流動資産合計 | 882,014 | 1,137,226 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※2 847,981 | ※2 817,164 |
| 構築物 | 565,914 | 533,131 |
| 機械及び装置 | 347,657 | 347,806 |
| 車両運搬具 | 1,098 | 21,128 |
| 工具、器具及び備品 | 43,955 | 51,614 |
| 土地 | ※2 14,318,267 | ※2 14,316,821 |
| リース資産 | 38,935 | 27,752 |
| 有形固定資産合計 | 16,163,809 | 16,115,420 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 206,466 | 204,666 |
| ソフトウエア | 3,421 | 13,221 |
| リース資産 | 2,891 | 1,239 |
| その他 | 28,569 | 25,502 |
| 無形固定資産合計 | 241,349 | 244,629 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 327,325 | 312,088 |
| 関係会社株式 | 1,576,935 | 1,574,135 |
| 出資金 | 45 | 45 |
| 関係会社長期貸付金 | ※1 1,490,220 | ※1 814,940 |
| 長期前払費用 | 700 | 256 |
| 前払年金費用 | 50,289 | 67,313 |
| 差入保証金 | 52,600 | 52,600 |
| その他 | 2,691 | 2,681 |
| 貸倒引当金 | △1,100 | △1,100 |
| 投資その他の資産合計 | 3,499,708 | 2,822,961 |
| 固定資産合計 | 19,904,867 | 19,183,011 |
| 資産合計 | 20,786,881 | 20,320,237 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 11,061 | 10,944 |
| 営業未払金 | ※1 122,045 | ※1 141,718 |
| 短期借入金 | ※2 1,990,000 | ※2 1,780,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 983,414 | ※2 858,968 |
| リース債務 | 12,835 | 11,827 |
| 未払金 | ※1 203,466 | ※1 143,186 |
| 未払法人税等 | 120,613 | 1,812 |
| 前受金 | ※1 14,561 | ※1 17,913 |
| 預り金 | 40,828 | 33,683 |
| その他 | ※1 27,319 | ※1 14,811 |
| 流動負債合計 | 3,526,145 | 3,014,865 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金 | ※2 2,473,771 | ※2 2,660,939 |
| 長期預り金 | ※1 3,036,142 | ※1 2,938,942 |
| リース債務 | 28,991 | 17,163 |
| 繰延税金負債 | 45,459 | 43,149 |
| 長期未払金 | 34,345 | 33,471 |
| 受入保証金 | 63,531 | 63,050 |
| 固定負債合計 | 5,782,240 | 5,856,716 |
| 負債合計 | 9,308,386 | 8,871,582 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,180,101 | 4,180,101 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,767,834 | 4,767,834 |
| 資本剰余金合計 | 4,767,834 | 4,767,834 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 169,649 | 169,649 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 1,806 | 1,882 |
| 別途積立金 | 2,080,000 | 2,080,000 |
| 繰越利益剰余金 | 193,953 | 175,541 |
| その他利益剰余金合計 | 2,275,759 | 2,257,423 |
| 利益剰余金合計 | 2,445,409 | 2,427,073 |
| 自己株式 | △3,033 | △3,033 |
| 株主資本合計 | 11,390,311 | 11,371,976 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 88,183 | 76,679 |
| 評価・換算差額等合計 | 88,183 | 76,679 |
| 純資産合計 | 11,478,495 | 11,448,655 |
| 負債純資産合計 | 20,786,881 | 20,320,237 |
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