有価証券報告書-第35期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 159,733 | 149,939 |
| 売掛金 | 57,104 | 71,163 |
| 商品 | 6,321 | 5,858 |
| 原材料及び貯蔵品 | 9,440 | 10,139 |
| 販売用不動産 | 7,393 | 7,393 |
| 前払費用 | 28,494 | 30,939 |
| 繰延税金資産 | 9,056 | 13,744 |
| 関係会社短期貸付金 | 265,520 | 553,920 |
| 未収入金 | 24,183 | 23,534 |
| その他 | 6,528 | 2,358 |
| 貸倒引当金 | △668 | △982 |
| 流動資産合計 | 573,107 | 868,007 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 2,929,655 | ※1 2,951,199 |
| 減価償却累計額 | △2,005,331 | △2,061,278 |
| 建物(純額) | 924,323 | 889,921 |
| 構築物 | 4,108,837 | 4,165,069 |
| 減価償却累計額 | △3,448,431 | △3,510,292 |
| 構築物(純額) | 660,405 | 654,776 |
| 機械及び装置 | 2,077,983 | 2,094,930 |
| 減価償却累計額 | △1,720,438 | △1,774,597 |
| 機械及び装置(純額) | 357,545 | 320,333 |
| 車両運搬具 | 65,676 | 66,470 |
| 減価償却累計額 | △63,770 | △64,434 |
| 車両運搬具(純額) | 1,905 | 2,036 |
| 工具、器具及び備品 | 370,347 | 379,640 |
| 減価償却累計額 | △351,518 | △356,551 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 18,828 | 23,088 |
| 土地 | ※1,※4 14,061,482 | ※1 14,337,997 |
| リース資産 | 25,445 | 38,345 |
| 減価償却累計額 | △11,980 | △17,589 |
| リース資産(純額) | 13,464 | 20,755 |
| 建設仮勘定 | - | 2,685 |
| 有形固定資産合計 | 16,037,955 | 16,251,596 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 223,419 | 206,466 |
| ソフトウエア | 946 | 498 |
| リース資産 | 7,711 | 6,196 |
| その他 | 38,212 | 34,850 |
| 無形固定資産合計 | 270,289 | 248,011 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 197,975 | 241,771 |
| 関係会社株式 | 2,237,637 | 2,262,337 |
| 出資金 | 145 | 145 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,374,840 | 1,965,920 |
| 破産更生債権等 | 124 | 124 |
| 長期前払費用 | 569 | 352 |
| 前払年金費用 | 11,847 | 20,919 |
| 繰延税金資産 | 19,170 | - |
| 差入保証金 | 61,434 | 61,434 |
| その他 | 2,714 | 2,698 |
| 貸倒引当金 | △1,224 | △1,224 |
| 投資その他の資産合計 | 4,905,233 | 4,554,478 |
| 固定資産合計 | 21,213,478 | 21,054,086 |
| 資産合計 | 21,786,586 | 21,922,094 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 11,530 | 11,726 |
| 営業未払金 | 72,638 | 92,714 |
| 短期借入金 | ※1 2,480,000 | ※1 2,285,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 962,712 | ※1 960,100 |
| リース債務 | 6,289 | 8,869 |
| 未払金 | ※2 152,499 | ※2 157,604 |
| 未払法人税等 | 53,377 | 88,639 |
| 前受金 | 17,450 | 16,234 |
| 預り金 | 25,227 | 34,450 |
| 役員賞与引当金 | - | 7,000 |
| その他 | 11,489 | 22,410 |
| 流動負債合計 | 3,793,214 | 3,684,749 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 2,482,251 | ※1 2,823,143 |
| 長期預り金 | 3,564,811 | 3,324,691 |
| リース債務 | 15,023 | 18,082 |
| 繰延税金負債 | - | 8,335 |
| 長期未払金 | 781 | 32,955 |
| 受入保証金 | 75,798 | 71,411 |
| 役員退職慰労引当金 | 42,110 | - |
| 固定負債合計 | 6,180,776 | 6,278,620 |
| 負債合計 | 9,973,991 | 9,963,369 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,180,101 | 4,180,101 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,767,834 | 4,767,834 |
| 資本剰余金合計 | 4,767,834 | 4,767,834 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 169,649 | 169,649 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 1,962 | 1,910 |
| 別途積立金 | 2,680,000 | 2,680,000 |
| 繰越利益剰余金 | 66,100 | 135,880 |
| その他利益剰余金合計 | 2,748,063 | 2,817,790 |
| 利益剰余金合計 | 2,917,713 | 2,987,440 |
| 自己株式 | △42,247 | △2,992 |
| 株主資本合計 | 11,823,401 | 11,932,383 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △10,805 | 26,341 |
| 評価・換算差額等合計 | △10,805 | 26,341 |
| 純資産合計 | 11,812,595 | 11,958,724 |
| 負債純資産合計 | 21,786,586 | 21,922,094 |
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