有価証券報告書-第35期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	108,088
預金の種類
普通預金	41,850
小計	149,939
計	149,939

2)売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱九州カード	18,587
㈱i.JTB	6,846
有明リゾートシティ㈱	6,537
沖縄ツーリスト㈱	5,255
㈱ローソンHMVエンタテイメント	4,516
その他	29,419
計	71,163

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
57,104	1,207,458	1,193,400	71,163	94.37	19.39

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式によっておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
3)商品

品目	金額(千円)
ゴルフ用品	4,685
たばこ	563
レインコート	573
衛生用品	36
計	5,858

4)原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
料理材料	3,288
重油	2,979
フリーパス	2,737
切手・はがき	243
収入印紙	238
その他	652
計	10,139

5)販売用不動産

地域別	土地
	面積(㎡)	金額(千円)
熊本県荒尾市	787	7,393
計	787	7,393

6)関係会社株式

会社名	金額(千円)
有明リゾートシティ㈱	1,137,673
グリーンランド開発㈱	984,964
空知リゾートシティ㈱	115,000
西部瓦斯㈱	24,700
計	2,262,337

7)関係会社長期貸付金

区分	金額(千円)
有明リゾートシティ㈱	1,601,440
空知リゾートシティ㈱	237,980
グリーンランド開発㈱	126,500
計	1,965,920

② 負債の部
1)買掛金

相手先	金額(千円)
林兼石油㈱	2,347
㈱中川本店	1,156
㈱平川燃料	1,038
岩田産業㈱	953
㈱ナガノ	858
その他	5,371
計	11,726

2)営業未払金

相手先	金額(千円)
㈱サノヤス・ライド	25,839
泉陽興業㈱	16,073
西日本メンテナンス㈱	12,358
有明リゾートシティ㈱	9,846
㈲明好建設工業	5,608
その他	22,988
計	92,714

3)短期借入金

借入先	金額(千円)
㈱肥後銀行	500,000
㈱西日本シティ銀行	500,000
㈱熊本銀行	430,000
㈱福岡銀行	265,000
㈱筑邦銀行	200,000
その他	390,000
計	2,285,000

4)1年内返済予定の長期借入金

借入先	金額(千円)
㈱肥後銀行	278,104
㈱西日本シティ銀行	148,600
㈱三井住友銀行	143,556
㈱商工組合中央金庫	139,200
㈱福岡銀行	106,000
その他	144,640
計	960,100

5)長期借入金

借入先	金額(千円)
㈱肥後銀行	1,139,832
㈱三井住友銀行	594,330
㈱福岡銀行	283,460
㈱商工組合中央金庫	226,400
㈱筑邦銀行	205,345
その他	373,776
計	2,823,143

6)長期預り金

区分	金額(千円)
有明カントリークラブゴルフ会員権預託金	1,968,040
久留米カントリークラブゴルフ会員権預託金	1,352,240
その他	4,411
計	3,324,691