半期報告書-第70期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和2年12月31日) | 当中間会計期間 (令和3年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 330,232 | 347,271 |
| 未収入金 | 34,642 | 27,051 |
| 貯蔵品 | 20,864 | 19,923 |
| 前払費用 | 6,767 | 5,517 |
| 立替金 | 1,280 | 937 |
| 流動資産合計 | 393,785 | 400,699 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※1,※2 819,613 | ※1,※2 799,901 |
| 構築物(純額) | ※2 376,467 | ※2 365,495 |
| 機械及び装置(純額) | ※2 7,742 | ※2 7,717 |
| 車両運搬具(純額) | ※2 40,064 | ※2 42,613 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※2 12,741 | ※2 11,571 |
| コース勘定 | 1,011,665 | 1,011,665 |
| 土地 | ※1 2,584,795 | ※1 2,584,599 |
| 有形固定資産合計 | 4,853,087 | 4,823,560 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,822 | 2,238 |
| 電話加入権 | 383 | 383 |
| 無形固定資産合計 | 3,205 | 2,621 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 1,327 | 858 |
| その他 | 95 | 95 |
| 投資その他の資産合計 | 1,421 | 953 |
| 固定資産合計 | 4,857,714 | 4,827,134 |
| 資産合計 | 5,251,498 | 5,227,833 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和2年12月31日) | 当中間会計期間 (令和3年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 64,870 | 57,796 |
| 預り金 | 1,451 | 1,057 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 23,076 | ※1 23,076 |
| 前受金 | 91,740 | 89,100 |
| 未払法人税等 | 1,334 | 3,665 |
| 未払消費税等 | 14,481 | 10,147 |
| 賞与引当金 | 7,206 | 7,206 |
| 流動負債合計 | 204,157 | 192,048 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 245,390 | ※1 231,929 |
| 長期預り金 | 702,838 | 689,529 |
| 繰延税金負債 | 3,253 | 6,872 |
| 固定負債合計 | 951,481 | 928,330 |
| 負債合計 | 1,155,638 | 1,120,377 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,845,000 | 1,845,000 |
| その他資本剰余金 | 2,035,000 | 2,035,000 |
| 資本剰余金合計 | 3,880,000 | 3,880,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮積立金 | 18,679 | 18,497 |
| 繰越利益剰余金 | 97,181 | 108,959 |
| 利益剰余金合計 | 115,860 | 127,456 |
| 株主資本合計 | 4,095,860 | 4,107,456 |
| 純資産合計 | 4,095,860 | 4,107,456 |
| 負債純資産合計 | 5,251,498 | 5,227,833 |
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