訂正半期報告書-第71期(2022/01/01-2022/12/31)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和3年12月31日) | 当中間会計期間 (令和4年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 417,807 | 375,991 |
| 未収入金 | 27,068 | 27,547 |
| 貯蔵品 | 15,067 | 15,995 |
| 前払費用 | 9,047 | 7,118 |
| 立替金 | 993 | 114 |
| 流動資産合計 | 469,982 | 426,766 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※1,※2 780,188 | ※1,※2 761,142 |
| 構築物(純額) | ※2 349,662 | ※2 355,109 |
| 機械及び装置(純額) | ※2 7,135 | ※2 6,553 |
| 車両運搬具(純額) | ※2 43,724 | ※2 38,736 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※2 10,254 | ※2 9,153 |
| コース勘定 | 1,011,665 | 1,017,715 |
| 土地 | ※1 2,584,599 | ※1 2,584,599 |
| 有形固定資産合計 | 4,787,227 | 4,773,008 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,654 | 1,070 |
| 電話加入権 | 308 | 308 |
| 無形固定資産合計 | 1,962 | 1,379 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 390 | - |
| 繰延税金資産 | - | 38,462 |
| その他 | 95 | 95 |
| 投資その他の資産合計 | 485 | 38,557 |
| 固定資産合計 | 4,789,674 | 4,812,943 |
| 資産合計 | 5,259,656 | 5,239,709 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和3年12月31日) | 当中間会計期間 (令和4年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 66,041 | 58,856 |
| 預り金 | 16,783 | 1,213 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 23,076 | ※1 23,076 |
| 前受金 | 105,105 | 71,555 |
| 未払法人税等 | 17,488 | 1,334 |
| 未払消費税等 | 14,040 | 10,660 |
| 賞与引当金 | 6,279 | 6,279 |
| 前受収益 | - | 23,670 |
| 流動負債合計 | 248,812 | 196,642 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 222,314 | ※1 208,853 |
| 長期預り金 | 652,498 | 642,715 |
| 長期前受収益 | - | 148,728 |
| 繰延税金負債 | 6,018 | - |
| 固定負債合計 | 880,830 | 1,000,296 |
| 負債合計 | 1,129,642 | 1,196,938 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,845,000 | 1,845,000 |
| その他資本剰余金 | 2,035,000 | 2,035,000 |
| 資本剰余金合計 | 3,880,000 | 3,880,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮積立金 | 18,315 | 18,139 |
| 繰越利益剰余金 | 131,699 | 44,632 |
| 利益剰余金合計 | 150,014 | 62,771 |
| 株主資本合計 | 4,130,014 | 4,042,771 |
| 純資産合計 | 4,130,014 | 4,042,771 |
| 負債純資産合計 | 5,259,656 | 5,239,709 |
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