半期報告書-第74期(2025/01/01-2025/12/31)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和6年12月31日) | 当中間会計期間 (令和7年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 224,608 | 244,809 |
| 未収入金 | 21,344 | 24,298 |
| 貯蔵品 | 18,313 | 17,526 |
| 前払費用 | 6,539 | 4,775 |
| 立替金 | 1,514 | 3,805 |
| 未収還付法人税等 | 8,587 | - |
| 流動資産合計 | 280,906 | 295,213 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※1 688,027 | ※1 668,349 |
| 構築物(純額) | ※1 360,745 | ※1 345,600 |
| 機械及び装置(純額) | ※1 8,634 | ※1 9,636 |
| 車両運搬具(純額) | ※1 47,987 | ※1 43,501 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※1 18,850 | ※1 19,474 |
| リース資産(純額) | ※1 11,984 | ※1 10,858 |
| コース勘定 | 1,017,715 | 1,017,715 |
| 土地 | 2,584,599 | 2,584,599 |
| 建設仮勘定 | 5,959 | 4,433 |
| 有形固定資産合計 | 4,744,500 | 4,704,166 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,017 | 848 |
| 電話加入権 | 308 | 308 |
| 無形固定資産合計 | 1,325 | 1,156 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 87,507 | 86,802 |
| その他 | 1,535 | 1,236 |
| 投資その他の資産合計 | 89,043 | 88,038 |
| 固定資産合計 | 4,834,868 | 4,793,359 |
| 資産合計 | 5,115,774 | 5,088,572 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和6年12月31日) | 当中間会計期間 (令和7年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 62,703 | 65,070 |
| 預り金 | 1,167 | 3,085 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,028 | 8,028 |
| リース債務 | 1,030 | 2,479 |
| 前受金 | 129,140 | 72,178 |
| 前受収益 | 32,742 | 36,497 |
| 未払法人税等 | 1,334 | 1,334 |
| 未払消費税等 | 3,581 | 15,580 |
| 賞与引当金 | 5,248 | 5,744 |
| 流動負債合計 | 244,973 | 209,994 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 55,916 | 51,902 |
| リース債務 | 12,067 | 9,379 |
| 長期預り金 | 583,937 | 579,635 |
| 長期前受収益 | 206,416 | 225,179 |
| 固定負債合計 | 858,336 | 866,095 |
| 負債合計 | 1,103,310 | 1,076,089 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,845,000 | 1,845,000 |
| その他資本剰余金 | 2,035,000 | 2,035,000 |
| 資本剰余金合計 | 3,880,000 | 3,880,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮積立金 | 17,243 | 17,066 |
| 繰越利益剰余金 | 15,221 | 15,417 |
| 利益剰余金合計 | 32,464 | 32,483 |
| 株主資本合計 | 4,012,464 | 4,012,483 |
| 純資産合計 | 4,012,464 | 4,012,483 |
| 負債純資産合計 | 5,115,774 | 5,088,572 |
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