半期報告書-第75期(2026/01/01-2026/12/31)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和7年12月31日) | 当中間会計期間 (令和8年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 319,915 | 266,418 |
| 未収入金 | 24,787 | 18,333 |
| 商品 | 9,319 | 9,190 |
| 貯蔵品 | 7,917 | 6,281 |
| 前払費用 | 4,447 | 3,994 |
| 立替金 | 1,684 | 3,700 |
| 流動資産合計 | 368,069 | 307,917 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※1 648,796 | ※1 629,141 |
| 構築物(純額) | ※1 348,101 | ※1 337,160 |
| 機械及び装置(純額) | ※1 34,888 | ※1 44,021 |
| 車両運搬具(純額) | ※1 52,075 | ※1 57,436 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※1 17,603 | ※1 16,720 |
| リース資産(純額) | ※1 9,731 | ※1 8,604 |
| コース勘定 | 1,017,715 | 1,017,715 |
| 土地 | 2,584,599 | 2,584,599 |
| 建設仮勘定 | 4,433 | 4,433 |
| 有形固定資産合計 | 4,717,941 | 4,699,828 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 678 | 509 |
| 電話加入権 | 308 | - |
| 無形固定資産合計 | 986 | 509 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 90,463 | 97,263 |
| その他 | 937 | 649 |
| 投資その他の資産合計 | 91,400 | 97,912 |
| 固定資産合計 | 4,810,328 | 4,798,249 |
| 資産合計 | 5,178,397 | 5,106,166 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和7年12月31日) | 当中間会計期間 (令和8年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 53,192 | 76,383 |
| 預り金 | 532 | 472 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,028 | 8,028 |
| リース債務 | 2,479 | 2,479 |
| 前受金 | 182,614 | 101,955 |
| 前受収益 | 38,877 | 43,180 |
| 未払法人税等 | 2,667 | 1,334 |
| 未払消費税等 | 16,378 | 9,038 |
| 賞与引当金 | 5,683 | 6,369 |
| 流動負債合計 | 310,451 | 249,238 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 47,888 | 43,874 |
| リース債務 | 8,139 | 6,900 |
| 長期預り金 | 570,721 | 558,816 |
| 長期前受収益 | 231,393 | 250,562 |
| 固定負債合計 | 858,140 | 860,152 |
| 負債合計 | 1,168,591 | 1,109,390 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,845,000 | 1,845,000 |
| その他資本剰余金 | 2,035,000 | 2,035,000 |
| 資本剰余金合計 | 3,880,000 | 3,880,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮積立金 | 16,889 | 16,717 |
| 繰越利益剰余金 | 12,918 | 59 |
| 利益剰余金合計 | 29,806 | 16,777 |
| 株主資本合計 | 4,009,806 | 3,996,777 |
| 純資産合計 | 4,009,806 | 3,996,777 |
| 負債純資産合計 | 5,178,397 | 5,106,166 |
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