半期報告書-第64期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当中間会計期間 (平成27年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 359,700 | 453,169 |
| 前払費用 | 1,224 | 885 |
| 未収金 | - | 28,668 |
| 未収消費税等 | - | 48,093 |
| 繰延税金資産 | 1,320 | 2,783 |
| 流動資産合計 | 362,244 | 533,598 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 74,827 | 933,481 |
| 構築物(純額) | 254,502 | 378,935 |
| 工具、器具及び備品(純額) | - | 5,615 |
| コース勘定 | 1,014,598 | 1,010,467 |
| 土地 | 2,579,408 | 2,579,408 |
| 建設仮勘定 | 545,361 | - |
| 有形固定資産合計 | ※1 4,468,695 | ※1 4,907,906 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 682 | 682 |
| 投資その他の資産合計 | 682 | 682 |
| 固定資産合計 | 4,469,377 | 4,908,588 |
| 繰延資産 | ||
| 株式交付費 | - | 1,519 |
| 繰延資産合計 | - | 1,519 |
| 資産合計 | 4,831,620 | 5,443,705 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 330,000 | 330,000 |
| 未払法人税等 | 4,594 | 25,387 |
| 未払消費税等 | 5,190 | - |
| 未払金 | 5,780 | 5,254 |
| 預り金 | - | 20 |
| 前受金 | 32,000 | 32,000 |
| 流動負債合計 | 377,565 | 392,661 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 380,000 | 380,000 |
| 長期未払金 | 150,014 | 150,014 |
| 繰延税金負債 | 11,227 | 11,119 |
| 預り預託保証金 | 373,016 | 404,570 |
| 長期前受収益 | 28,016 | 29,983 |
| 長期預り敷金 | - | 130,000 |
| 固定負債合計 | 942,274 | 1,105,686 |
| 負債合計 | 1,319,838 | 1,498,347 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当中間会計期間 (平成27年6月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,850,000 | 2,049,500 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,560,000 | 1,759,500 |
| 資本剰余金合計 | 1,560,000 | 1,759,500 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮積立金 | 20,797 | 20,596 |
| 繰越利益剰余金 | 80,985 | 115,762 |
| 利益剰余金合計 | 101,782 | 136,358 |
| 株主資本合計 | 3,511,782 | 3,945,358 |
| 純資産合計 | 3,511,782 | 3,945,358 |
| 負債純資産合計 | 4,831,620 | 5,443,705 |
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