半期報告書-第66期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当中間会計期間 (平成29年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 478,119 | 362,601 |
| 前払費用 | 2,213 | 1,260 |
| 未収金 | - | 2,537 |
| 未収還付法人税等 | 42 | - |
| 仮払金 | - | 2,226 |
| 繰延税金資産 | 1,993 | 3,141 |
| 流動資産合計 | 482,366 | 371,765 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 884,287 | 867,119 |
| 構築物(純額) | 361,356 | 347,177 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,159 | 3,674 |
| コース勘定 | 1,010,467 | 1,010,467 |
| 土地 | 2,579,408 | 2,579,408 |
| 建設仮勘定 | 2,000 | 29,380 |
| 有形固定資産合計 | ※ 4,841,677 | ※ 4,837,224 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 1,456 | 1,645 |
| 投資その他の資産合計 | 1,456 | 1,645 |
| 固定資産合計 | 4,843,133 | 4,838,869 |
| 繰延資産 | ||
| 株式交付費 | 1,543 | 1,029 |
| 繰延資産合計 | 1,543 | 1,029 |
| 資産合計 | 5,327,042 | 5,211,663 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 100,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 23,076 | 9,615 |
| 未払法人税等 | 7,059 | 12,518 |
| 未払消費税等 | 8,906 | 2,920 |
| 未払金 | 6,734 | 6,630 |
| 前受金 | 32,000 | 32,000 |
| その他 | 2,396 | - |
| 流動負債合計 | 180,170 | 63,683 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 337,694 | 337,694 |
| 長期未払金 | 150,014 | 150,014 |
| 繰延税金負債 | 10,159 | 10,062 |
| 預り預託保証金 | 407,529 | 408,548 |
| 長期前受収益 | 28,679 | 28,233 |
| 長期預り敷金 | 130,000 | 130,000 |
| 固定負債合計 | 1,064,075 | 1,064,551 |
| 負債合計 | 1,244,245 | 1,128,234 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当中間会計期間 (平成29年6月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,135,000 | 2,135,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,845,000 | 1,845,000 |
| 資本剰余金合計 | 1,845,000 | 1,845,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮積立金 | 20,625 | 20,411 |
| 繰越利益剰余金 | 82,172 | 83,018 |
| 利益剰余金合計 | 102,797 | 103,428 |
| 株主資本合計 | 4,082,797 | 4,083,428 |
| 純資産合計 | 4,082,797 | 4,083,428 |
| 負債純資産合計 | 5,327,042 | 5,211,663 |
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