有価証券報告書-第68期(2024/01/01-2024/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 437,059 | 492,207 |
| 営業未収入金 | 25,788 | 21,304 |
| 貯蔵品 | 8,599 | 9,010 |
| 未収入金 | 45 | 471 |
| その他 | 279 | 107 |
| 流動資産合計 | 471,772 | 523,102 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,165,821 | 1,165,821 |
| 減価償却累計額 | △934,960 | △948,886 |
| 建物(純額) | 230,861 | 216,935 |
| 構築物 | 903,075 | 902,462 |
| 減価償却累計額 | △757,915 | △768,524 |
| 構築物(純額) | 145,160 | 133,938 |
| 機械及び装置 | 173,219 | 183,407 |
| 減価償却累計額 | △153,986 | △163,541 |
| 機械及び装置(純額) | 19,232 | 19,865 |
| 車両運搬具 | 54,852 | 62,250 |
| 減価償却累計額 | △45,072 | △51,586 |
| 車両運搬具(純額) | 9,780 | 10,663 |
| 工具、器具及び備品 | 86,595 | 92,206 |
| 減価償却累計額 | △75,176 | △80,770 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 11,418 | 11,436 |
| コース勘定 | 433,589 | 433,589 |
| 土地 | 457,469 | 457,469 |
| 有形固定資産合計 | 1,307,512 | 1,283,899 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 342 | 342 |
| 借地権 | 7,347 | 7,347 |
| ソフトウエア | 48 | - |
| 無形固定資産合計 | 7,738 | 7,689 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 12,010 | 11,541 |
| 長期未収入金 | 500 | 554 |
| 貸倒引当金 | △250 | △277 |
| 投資その他の資産合計 | 12,260 | 11,819 |
| 固定資産合計 | 1,327,511 | 1,303,408 |
| 資産合計 | 1,799,284 | 1,826,511 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 14,516 | 14,364 |
| 未払金 | 8,889 | 10,948 |
| 未払法人税等 | 2,694 | 2,694 |
| 未払消費税等 | 2,399 | 12,380 |
| 未払費用 | 15,152 | 15,429 |
| 前受金 | 41,474 | 49,566 |
| 預り金 | 12,071 | 7,999 |
| 賞与引当金 | 3,000 | 3,000 |
| その他 | 400 | 475 |
| 流動負債合計 | 100,597 | 116,858 |
| 固定負債 | ||
| 会員預り金 | 37,950 | 36,250 |
| 退職給付引当金 | 36,979 | 40,653 |
| 長期未払金 | 20,165 | 26,744 |
| 固定負債合計 | 95,094 | 103,648 |
| 負債合計 | 195,692 | 220,506 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 30,000 | 30,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 376,733 | 376,733 |
| その他資本剰余金 | 1,306,403 | 1,306,403 |
| 資本剰余金合計 | 1,683,137 | 1,683,137 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △109,544 | △107,132 |
| 利益剰余金合計 | △109,544 | △107,132 |
| 株主資本合計 | 1,603,592 | 1,606,004 |
| 純資産合計 | 1,603,592 | 1,606,004 |
| 負債純資産合計 | 1,799,284 | 1,826,511 |
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