有価証券報告書-第57期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 299,239 | 314,124 |
| 営業未収入金 | 20,707 | 19,454 |
| 貯蔵品 | 5,764 | 5,839 |
| 未収入金 | 10 | 10 |
| その他 | 15 | 111 |
| 流動資産合計 | 325,737 | 339,541 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,106,897 | 1,108,078 |
| 減価償却累計額 | △754,580 | △774,057 |
| 建物(純額) | 352,317 | 334,020 |
| 構築物 | 848,274 | 848,287 |
| 減価償却累計額 | △652,143 | △664,458 |
| 構築物(純額) | 196,130 | 183,828 |
| 機械及び装置 | 206,148 | 206,460 |
| 減価償却累計額 | △195,827 | △200,263 |
| 機械及び装置(純額) | 10,321 | 6,197 |
| 車両運搬具 | 30,543 | 30,543 |
| 減価償却累計額 | △29,166 | △29,882 |
| 車両運搬具(純額) | 1,377 | 661 |
| 工具、器具及び備品 | 71,682 | 71,813 |
| 減価償却累計額 | △68,443 | △67,067 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,238 | 4,745 |
| コース勘定 | 433,139 | 433,139 |
| 土地 | 442,219 | 442,219 |
| 有形固定資産合計 | 1,438,744 | 1,404,812 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 342 | 342 |
| 借地権 | 7,347 | 7,347 |
| ソフトウエア | - | 2,896 |
| 無形固定資産合計 | 7,689 | 10,586 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 1,819 | 1,414 |
| 長期未収入金 | 1,071 | 1,310 |
| 貸倒引当金 | △535 | △655 |
| 投資その他の資産合計 | 2,355 | 2,069 |
| 固定資産合計 | 1,448,789 | 1,417,468 |
| 資産合計 | 1,774,527 | 1,757,010 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 10,386 | 10,785 |
| 未払金 | 6,415 | 9,765 |
| 未払法人税等 | 2,694 | 2,694 |
| 未払消費税等 | 2,514 | 6,793 |
| 未払費用 | 15,395 | 15,972 |
| 前受金 | 22,188 | 18,811 |
| 預り金 | 6,847 | 6,567 |
| 賞与引当金 | 2,750 | 3,300 |
| その他 | 680 | 506 |
| 流動負債合計 | 69,872 | 75,196 |
| 固定負債 | ||
| 会員預り金 | 128,850 | 92,500 |
| 退職給付引当金 | 26,425 | 30,086 |
| 長期未払金 | 20,620 | 26,767 |
| 固定負債合計 | 175,896 | 149,354 |
| 負債合計 | 245,769 | 224,550 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 30,000 | 30,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 376,733 | 376,733 |
| その他資本剰余金 | 1,306,403 | 1,306,403 |
| 資本剰余金合計 | 1,683,137 | 1,683,137 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △184,379 | △180,677 |
| 利益剰余金合計 | △184,379 | △180,677 |
| 株主資本合計 | 1,528,757 | 1,532,459 |
| 純資産合計 | 1,528,757 | 1,532,459 |
| 負債純資産合計 | 1,774,527 | 1,757,010 |
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