有価証券報告書-第59期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 317,743 | 358,941 |
| 営業未収入金 | 18,179 | 22,031 |
| 貯蔵品 | 6,609 | 8,693 |
| 未収入金 | 11 | 43 |
| その他 | 15,232 | 54 |
| 流動資産合計 | 357,775 | 389,764 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,109,054 | 1,109,054 |
| 減価償却累計額 | △793,687 | △813,282 |
| 建物(純額) | 315,367 | 295,772 |
| 構築物 | 853,314 | 855,182 |
| 減価償却累計額 | △676,593 | △687,044 |
| 構築物(純額) | 176,721 | 168,137 |
| 機械及び装置 | 189,733 | 194,863 |
| 減価償却累計額 | △183,929 | △187,412 |
| 機械及び装置(純額) | 5,804 | 7,450 |
| 車両運搬具 | 38,293 | 41,920 |
| 減価償却累計額 | △31,739 | △35,846 |
| 車両運搬具(純額) | 6,554 | 6,074 |
| 工具、器具及び備品 | 69,690 | 70,428 |
| 減価償却累計額 | △65,088 | △66,267 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,601 | 4,161 |
| コース勘定 | 433,139 | 433,589 |
| 土地 | 442,219 | 442,219 |
| 有形固定資産合計 | 1,384,407 | 1,357,406 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 342 | 342 |
| 借地権 | 7,347 | 7,347 |
| ソフトウエア | 2,172 | 1,718 |
| 無形固定資産合計 | 9,862 | 9,408 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 1,044 | 17,820 |
| 長期未収入金 | 1,134 | 1,134 |
| 貸倒引当金 | △567 | △567 |
| 投資その他の資産合計 | 1,611 | 18,387 |
| 固定資産合計 | 1,395,881 | 1,385,201 |
| 資産合計 | 1,753,657 | 1,774,965 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 11,660 | 11,070 |
| 未払金 | 10,996 | 12,105 |
| 未払法人税等 | 2,694 | 2,694 |
| 未払消費税等 | 9,607 | 10,315 |
| 未払費用 | 16,441 | 17,020 |
| 前受金 | 39,864 | 41,303 |
| 預り金 | 6,357 | 6,854 |
| 賞与引当金 | 3,300 | 3,300 |
| その他 | 494 | 288 |
| 流動負債合計 | 101,418 | 104,952 |
| 固定負債 | ||
| 会員預り金 | 78,800 | 76,000 |
| 退職給付引当金 | 27,921 | 30,423 |
| 長期未払金 | 21,516 | 14,490 |
| 固定負債合計 | 128,238 | 120,913 |
| 負債合計 | 229,656 | 225,866 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 30,000 | 30,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 376,733 | 376,733 |
| その他資本剰余金 | 1,306,403 | 1,306,403 |
| 資本剰余金合計 | 1,683,137 | 1,683,137 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △189,136 | △164,037 |
| 利益剰余金合計 | △189,136 | △164,037 |
| 株主資本合計 | 1,524,000 | 1,549,099 |
| 純資産合計 | 1,524,000 | 1,549,099 |
| 負債純資産合計 | 1,753,657 | 1,774,965 |
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