有価証券報告書-第60期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 358,941 | 381,173 |
| 営業未収入金 | 22,031 | 22,476 |
| 貯蔵品 | 8,693 | 7,566 |
| 未収入金 | 43 | 4 |
| その他 | 54 | 218 |
| 流動資産合計 | 389,764 | 411,438 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,109,054 | 1,109,054 |
| 減価償却累計額 | △813,282 | △832,222 |
| 建物(純額) | 295,772 | 276,831 |
| 構築物 | 855,182 | 858,533 |
| 減価償却累計額 | △687,044 | △690,966 |
| 構築物(純額) | 168,137 | 167,567 |
| 機械及び装置 | 194,863 | 199,704 |
| 減価償却累計額 | △187,412 | △183,006 |
| 機械及び装置(純額) | 7,450 | 16,698 |
| 車両運搬具 | 41,920 | 48,070 |
| 減価償却累計額 | △35,846 | △40,028 |
| 車両運搬具(純額) | 6,074 | 8,042 |
| 工具、器具及び備品 | 70,428 | 70,779 |
| 減価償却累計額 | △66,267 | △64,953 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,161 | 5,826 |
| コース勘定 | 433,589 | 433,589 |
| 土地 | 442,219 | 442,219 |
| 有形固定資産合計 | 1,357,406 | 1,350,775 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 342 | 342 |
| 借地権 | 7,347 | 7,347 |
| ソフトウエア | 1,718 | 934 |
| 無形固定資産合計 | 9,408 | 8,624 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 17,820 | 16,984 |
| 長期未収入金 | 1,134 | 1,140 |
| 貸倒引当金 | △567 | △570 |
| 投資その他の資産合計 | 18,387 | 17,554 |
| 固定資産合計 | 1,385,201 | 1,376,954 |
| 資産合計 | 1,774,965 | 1,788,392 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 11,070 | 10,755 |
| 未払金 | 12,105 | 12,727 |
| 未払法人税等 | 2,694 | 2,694 |
| 未払消費税等 | 10,315 | 5,460 |
| 未払費用 | 17,020 | 16,650 |
| 前受金 | 41,303 | 39,424 |
| 預り金 | 6,854 | 6,064 |
| 賞与引当金 | 3,300 | 3,300 |
| その他 | 288 | 366 |
| 流動負債合計 | 104,952 | 97,443 |
| 固定負債 | ||
| 会員預り金 | 76,000 | 74,000 |
| 退職給付引当金 | 30,423 | 33,623 |
| 長期未払金 | 14,490 | 20,558 |
| 固定負債合計 | 120,913 | 128,181 |
| 負債合計 | 225,866 | 225,624 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 30,000 | 30,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 376,733 | 376,733 |
| その他資本剰余金 | 1,306,403 | 1,306,403 |
| 資本剰余金合計 | 1,683,137 | 1,683,137 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △164,037 | △150,369 |
| 利益剰余金合計 | △164,037 | △150,369 |
| 株主資本合計 | 1,549,099 | 1,562,768 |
| 純資産合計 | 1,549,099 | 1,562,768 |
| 負債純資産合計 | 1,774,965 | 1,788,392 |
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