有価証券報告書-第66期(2022/01/01-2022/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 468,043 | 496,584 |
| 営業未収入金 | 21,342 | 20,484 |
| 貯蔵品 | 8,554 | 9,228 |
| 未収入金 | 136 | 121 |
| その他 | 138 | 377 |
| 流動資産合計 | 498,215 | 526,796 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,144,006 | 1,143,351 |
| 減価償却累計額 | △908,498 | △921,187 |
| 建物(純額) | 235,508 | 222,163 |
| 構築物 | 884,776 | 888,594 |
| 減価償却累計額 | △737,652 | △747,567 |
| 構築物(純額) | 147,123 | 141,027 |
| 機械及び装置 | 196,107 | 203,916 |
| 減価償却累計額 | △174,470 | △184,377 |
| 機械及び装置(純額) | 21,636 | 19,539 |
| 車両運搬具 | 48,818 | 50,465 |
| 減価償却累計額 | △44,407 | △46,904 |
| 車両運搬具(純額) | 4,410 | 3,561 |
| 工具、器具及び備品 | 75,556 | 79,778 |
| 減価償却累計額 | △70,203 | △70,892 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 5,353 | 8,885 |
| コース勘定 | 433,589 | 433,589 |
| 土地 | 456,719 | 456,719 |
| 有形固定資産合計 | 1,304,341 | 1,285,486 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 342 | 342 |
| 借地権 | 7,347 | 7,347 |
| ソフトウエア | 1,209 | 628 |
| 無形固定資産合計 | 8,899 | 8,318 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 13,275 | 12,642 |
| 長期未収入金 | 1,170 | 732 |
| 貸倒引当金 | △585 | △366 |
| 投資その他の資産合計 | 13,860 | 13,008 |
| 固定資産合計 | 1,327,100 | 1,306,814 |
| 資産合計 | 1,825,316 | 1,833,611 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 14,450 | 22,347 |
| 未払金 | 9,469 | 8,130 |
| 未払法人税等 | 2,694 | 2,694 |
| 未払消費税等 | 11,744 | 10,891 |
| 未払費用 | 14,740 | 16,592 |
| 前受金 | 54,054 | 47,625 |
| 預り金 | 13,198 | 11,290 |
| 賞与引当金 | 3,300 | 3,000 |
| その他 | 205 | 364 |
| 流動負債合計 | 123,858 | 122,935 |
| 固定負債 | ||
| 会員預り金 | 54,100 | 43,700 |
| 退職給付引当金 | 35,641 | 38,651 |
| 長期未払金 | 14,410 | 11,189 |
| 固定負債合計 | 104,151 | 93,541 |
| 負債合計 | 228,010 | 216,476 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 30,000 | 30,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 376,733 | 376,733 |
| その他資本剰余金 | 1,306,403 | 1,306,403 |
| 資本剰余金合計 | 1,683,137 | 1,683,137 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △115,831 | △96,002 |
| 利益剰余金合計 | △115,831 | △96,002 |
| 株主資本合計 | 1,597,306 | 1,617,134 |
| 純資産合計 | 1,597,306 | 1,617,134 |
| 負債純資産合計 | 1,825,316 | 1,833,611 |
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