有価証券報告書-第69期(2025/01/01-2025/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 492,207 | 459,869 |
| 営業未収入金 | 21,304 | 21,628 |
| 貯蔵品 | 9,010 | 9,617 |
| 未収入金 | 471 | 1,199 |
| その他 | 107 | 23 |
| 流動資産合計 | 523,102 | 492,337 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,165,821 | 1,171,384 |
| 減価償却累計額 | △948,886 | △962,158 |
| 建物(純額) | 216,935 | 209,226 |
| 構築物 | 902,462 | 902,249 |
| 減価償却累計額 | △768,524 | △778,777 |
| 構築物(純額) | 133,938 | 123,472 |
| 機械及び装置 | 183,407 | 204,225 |
| 減価償却累計額 | △163,541 | △176,401 |
| 機械及び装置(純額) | 19,865 | 27,824 |
| 車両運搬具 | 62,250 | 69,250 |
| 減価償却累計額 | △51,586 | △56,778 |
| 車両運搬具(純額) | 10,663 | 12,472 |
| 工具、器具及び備品 | 92,206 | 105,971 |
| 減価償却累計額 | △80,770 | △85,746 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 11,436 | 20,224 |
| コース勘定 | 433,589 | 433,589 |
| 土地 | 457,469 | 457,469 |
| 建設仮勘定 | - | 19,100 |
| 有形固定資産合計 | 1,283,899 | 1,303,379 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 342 | 342 |
| 借地権 | 7,347 | 7,347 |
| ソフトウエア | - | 5,388 |
| 無形固定資産合計 | 7,689 | 13,078 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 11,541 | 10,869 |
| 長期未収入金 | 554 | 844 |
| 貸倒引当金 | △277 | △422 |
| 投資その他の資産合計 | 11,819 | 11,292 |
| 固定資産合計 | 1,303,408 | 1,327,750 |
| 資産合計 | 1,826,511 | 1,820,087 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 14,364 | 19,017 |
| 未払金 | 10,948 | 13,029 |
| 未払法人税等 | 2,694 | 2,694 |
| 未払消費税等 | 12,380 | 4,325 |
| 未払費用 | 15,429 | 15,361 |
| 前受金 | 49,566 | 52,113 |
| 預り金 | 7,999 | 8,346 |
| 賞与引当金 | 3,000 | 3,000 |
| その他 | 475 | 355 |
| 流動負債合計 | 116,858 | 118,243 |
| 固定負債 | ||
| 会員預り金 | 36,250 | 35,350 |
| 退職給付引当金 | 40,653 | 40,333 |
| 長期未払金 | 26,744 | 26,662 |
| 固定負債合計 | 103,648 | 102,346 |
| 負債合計 | 220,506 | 220,590 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 30,000 | 30,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 376,733 | 376,733 |
| その他資本剰余金 | 1,306,403 | 1,306,403 |
| 資本剰余金合計 | 1,683,137 | 1,683,137 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △107,132 | △113,639 |
| 利益剰余金合計 | △107,132 | △113,639 |
| 株主資本合計 | 1,606,004 | 1,599,497 |
| 純資産合計 | 1,606,004 | 1,599,497 |
| 負債純資産合計 | 1,826,511 | 1,820,087 |
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