有価証券報告書-第58期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 314,124 | 317,743 |
| 営業未収入金 | 19,454 | 18,179 |
| 貯蔵品 | 5,839 | 6,609 |
| 未収入金 | 10 | 11 |
| その他 | 111 | 15,232 |
| 流動資産合計 | 339,541 | 357,775 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,108,078 | 1,109,054 |
| 減価償却累計額 | △774,057 | △793,687 |
| 建物(純額) | 334,020 | 315,367 |
| 構築物 | 848,287 | 853,314 |
| 減価償却累計額 | △664,458 | △676,593 |
| 構築物(純額) | 183,828 | 176,721 |
| 機械及び装置 | 206,460 | 189,733 |
| 減価償却累計額 | △200,263 | △183,929 |
| 機械及び装置(純額) | 6,197 | 5,804 |
| 車両運搬具 | 30,543 | 38,293 |
| 減価償却累計額 | △29,882 | △31,739 |
| 車両運搬具(純額) | 661 | 6,554 |
| 工具、器具及び備品 | 71,813 | 69,690 |
| 減価償却累計額 | △67,067 | △65,088 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,745 | 4,601 |
| コース勘定 | 433,139 | 433,139 |
| 土地 | 442,219 | 442,219 |
| 有形固定資産合計 | 1,404,812 | 1,384,407 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 342 | 342 |
| 借地権 | 7,347 | 7,347 |
| ソフトウエア | 2,896 | 2,172 |
| 無形固定資産合計 | 10,586 | 9,862 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 1,414 | 1,044 |
| 長期未収入金 | 1,310 | 1,134 |
| 貸倒引当金 | △655 | △567 |
| 投資その他の資産合計 | 2,069 | 1,611 |
| 固定資産合計 | 1,417,468 | 1,395,881 |
| 資産合計 | 1,757,010 | 1,753,657 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 10,785 | 11,660 |
| 未払金 | 9,765 | 10,996 |
| 未払法人税等 | 2,694 | 2,694 |
| 未払消費税等 | 6,793 | 9,607 |
| 未払費用 | 15,972 | 16,441 |
| 前受金 | 18,811 | 39,864 |
| 預り金 | 6,567 | 6,357 |
| 賞与引当金 | 3,300 | 3,300 |
| その他 | 506 | 494 |
| 流動負債合計 | 75,196 | 101,418 |
| 固定負債 | ||
| 会員預り金 | 92,500 | 78,800 |
| 退職給付引当金 | 30,086 | 27,921 |
| 長期未払金 | 26,767 | 21,516 |
| 固定負債合計 | 149,354 | 128,238 |
| 負債合計 | 224,550 | 229,656 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 30,000 | 30,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 376,733 | 376,733 |
| その他資本剰余金 | 1,306,403 | 1,306,403 |
| 資本剰余金合計 | 1,683,137 | 1,683,137 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △180,677 | △189,136 |
| 利益剰余金合計 | △180,677 | △189,136 |
| 株主資本合計 | 1,532,459 | 1,524,000 |
| 純資産合計 | 1,532,459 | 1,524,000 |
| 負債純資産合計 | 1,757,010 | 1,753,657 |
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