有価証券報告書-第62期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 17,275 | 43,377 |
| 減価償却費 | 43,952 | 43,288 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,219 | △1,506 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △3 |
| 有形固定資産除却損 | 235 | 333 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,735 | △376 |
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | △1,929 | 694 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 184 | △123 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 354 | 2,416 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 3,010 | △76 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,114 | △715 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △111 | 6 |
| 小計 | 70,040 | 87,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 3 |
| 法人税等の支払額 | △2,694 | △2,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,348 | 84,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,718 | △40,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,718 | △40,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期未払金の返済による支出 | △13,110 | △10,307 |
| 会員預り金の返還による支出 | △6,400 | △7,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △19,510 | △17,807 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 31,119 | 26,036 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 381,173 | 412,292 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 412,292 | ※ 438,329 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
