訂正有価証券報告書-第64期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 19,718 | △58,145 |
| 減価償却費 | 42,597 | 39,871 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,097 | 3,791 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △53 |
| 有形固定資産除却損 | 39 | 24 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 818 | △613 |
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | 1,117 | △2,214 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △71 | 174 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △271 | △3,055 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 895 | 18,528 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 954 | △2,467 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △115 | 116 |
| 小計 | 68,774 | △4,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 53 |
| 法人税等の支払額 | △2,694 | △2,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,084 | △6,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,784 | △5,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △31,784 | △5,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期未払金の返済による支出 | △11,932 | △12,459 |
| 会員預り金の返還による支出 | △400 | △1,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,332 | △14,159 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 21,967 | △26,721 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 438,329 | 460,296 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 460,296 | 433,574 |
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