有価証券報告書-第58期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 6,395 | △5,764 |
| 減価償却費 | 42,602 | 41,676 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,661 | △2,164 |
| 受取利息及び受取配当金 | △53 | △56 |
| 有形固定資産除却損 | 355 | 496 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,013 | 1,451 |
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | △75 | △769 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △96 | △15,120 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 399 | 874 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 3,970 | 21,301 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,278 | 2,814 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 550 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 119 | △88 |
| 小計 | 63,120 | 44,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 56 |
| 法人税等の支払額 | △2,694 | △2,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,479 | 42,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △469 | △14,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △469 | △14,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期未払金の返済による支出 | △8,774 | △10,176 |
| 会員預り金の返還による支出 | △36,350 | △13,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △45,124 | △23,876 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,885 | 3,618 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 299,239 | 314,124 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 314,124 | 317,743 |
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