有価証券報告書-第69期(2025/01/01-2025/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 5,106 | △3,813 |
| 減価償却費 | 46,915 | 50,101 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,674 | △319 |
| 受取利息及び受取配当金 | △37 | △459 |
| 有形固定資産除却損 | 612 | 213 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,429 | △614 |
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | △410 | △606 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △454 | △643 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △152 | 4,652 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 6,130 | 4,091 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 9,981 | △8,055 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 27 | 145 |
| 小計 | 75,823 | 44,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 459 |
| 法人税等の支払額 | △2,694 | △2,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,166 | 42,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,611 | △60,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,611 | △60,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期未払金の返済による支出 | △10,705 | △13,233 |
| 会員預り金の返還による支出 | △1,700 | △900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,405 | △14,133 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 55,148 | △32,338 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 437,059 | 492,207 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 492,207 | 459,869 |
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