有価証券報告書-第59期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △5,764 | 27,792 |
| 減価償却費 | 41,676 | 41,373 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,164 | 2,501 |
| 受取利息及び受取配当金 | △56 | △214 |
| 有形固定資産除却損 | 496 | 11 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,451 | △3,852 |
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | △769 | △2,084 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △15,120 | △2,553 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 874 | △589 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 21,301 | 2,307 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,814 | 708 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △88 | - |
| 小計 | 44,650 | 65,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 214 |
| 法人税等の支払額 | △2,694 | △2,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,013 | 62,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,518 | △1,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,518 | △1,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期未払金の返済による支出 | △10,176 | △16,999 |
| 会員預り金の返還による支出 | △13,700 | △2,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △23,876 | △19,799 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,618 | 41,198 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 314,124 | 317,743 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 317,743 | 358,941 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
