有価証券報告書-第65期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △58,145 | 25,782 |
| 減価償却費 | 39,871 | 37,343 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,791 | △5,584 |
| 受取利息及び受取配当金 | △53 | △4 |
| 有形固定資産除却損 | 24 | 64 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △613 | △2,460 |
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | △2,214 | 1,343 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 174 | △216 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,055 | 4,251 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 18,528 | △1,445 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,467 | 7,398 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 116 | 118 |
| 小計 | △4,042 | 66,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 4 |
| 法人税等の支払額 | △2,694 | △2,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △6,683 | 63,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,879 | △14,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,879 | △14,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期未払金の返済による支出 | △12,459 | △10,857 |
| 会員預り金の返還による支出 | △1,700 | △3,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,159 | △14,757 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △26,721 | 34,468 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 460,296 | 433,574 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 433,574 | 468,043 |
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