有価証券報告書-第67期(2023/01/01-2023/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 22,522 | △10,847 |
| 減価償却費 | 39,004 | 40,911 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,010 | △1,672 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △4 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 143 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,296 | △5,071 |
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | △674 | 628 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △223 | 173 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,897 | △7,831 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △6,121 | △5,053 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △853 | △8,491 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △219 | △115 |
| 小計 | 65,636 | 2,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 法人税等の支払額 | △2,694 | △2,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,946 | 78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,886 | △44,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,886 | △44,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期未払金の返済による支出 | △10,117 | △9,194 |
| 会員預り金の返還による支出 | △10,400 | △5,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △20,517 | △14,944 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 28,541 | △59,525 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 468,043 | 496,584 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 496,584 | 437,059 |
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