有価証券報告書-第49期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 25,474 | 34,840 |
減価償却費 | 43,623 | 49,733 |
減損損失 | 1,545 | 988 |
のれん償却額 | 154 | 1,908 |
引当金の増減額(△は減少) | 9 | 316 |
受取利息及び受取配当金 | -1,021 | -520 |
支払利息 | 4,736 | 2,808 |
為替差損益(△は益) | -5 | 0 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 79 | 604 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -21 | -93 |
持分法による投資損益(△は益) | -33 | -35 |
売上債権の増減額(△は増加) | -463 | -2,640 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,597 | -117 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 682 | -922 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -152 | 343 |
その他 | 2,176 | 4,533 |
小計 | 75,187 | 91,747 |
利息及び配当金の受取額 | 797 | 735 |
利息の支払額 | -4,617 | -4,075 |
法人税等の支払額 | -13,649 | -10,284 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,718 | 78,122 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -11,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | 8,000 | 4,000 |
有価証券の取得による支出 | -72,926 | - |
有価証券の償還による収入 | 61,471 | 41,978 |
有形固定資産の取得による支出 | -49,084 | -40,924 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 151 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,157 | -1,205 |
投資有価証券の売却による収入 | 5,238 | 357 |
投資有価証券の償還による収入 | 3,000 | - |
貸付けによる支出 | 0 | 0 |
貸付金の回収による収入 | 34 | 2 |
その他 | -3,151 | 1,392 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,575 | 5,751 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 24,500 |
短期借入金の返済による支出 | - | -24,500 |
長期借入れによる収入 | 30,000 | - |
社債の発行による収入 | 29,873 | - |
社債の償還による支出 | - | -100,000 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -24,448 |
配当金の支払額 | -5,694 | -5,596 |
その他 | -1,303 | -815 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 52,874 | -130,859 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 51,023 | -46,982 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 46,878 | 97,901 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 97,901 | 50,919 |