有価証券報告書-第50期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月29日 13:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 34,840 | 37,779 |
減価償却費 | 49,733 | 46,694 |
減損損失 | 988 | 237 |
のれん償却額 | 1,908 | - |
引当金の増減額(△は減少) | 316 | 537 |
受取利息及び受取配当金 | -520 | -330 |
支払利息 | 2,808 | 2,201 |
為替差損益(△は益) | 0 | -25 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 604 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -93 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 2,134 |
持分法による投資損益(△は益) | -35 | -52 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,640 | -720 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -117 | -1,506 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -922 | -1,767 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 343 | 1,577 |
その他 | 4,533 | 2,709 |
小計 | 91,747 | 89,471 |
利息及び配当金の受取額 | 735 | 344 |
利息の支払額 | -4,075 | -2,344 |
法人税等の支払額 | -10,284 | -15,377 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,122 | 72,094 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | - | -19,000 |
定期預金の払戻による収入 | 4,000 | 15,000 |
有価証券の償還による収入 | 41,978 | 726 |
有形固定資産の取得による支出 | -40,924 | -17,055 |
有形固定資産の売却による収入 | 151 | 1 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,205 | -302 |
投資有価証券の売却による収入 | 357 | 0 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 10 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -1,267 |
貸付けによる支出 | 0 | 0 |
貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
その他 | 1,392 | -839 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,751 | -22,726 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 24,500 | 10,000 |
短期借入金の返済による支出 | -24,500 | -10,000 |
長期借入れによる収入 | - | 12,370 |
長期借入金の返済による支出 | - | -10,800 |
社債の償還による支出 | -100,000 | -20,000 |
自己株式の取得による支出 | -24,448 | -26,075 |
配当金の支払額 | -5,596 | -7,258 |
その他 | -815 | -1,317 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,859 | -53,081 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 26 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -46,982 | -3,686 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 97,901 | 50,919 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 50,919 | 47,233 |