有価証券報告書-第51期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 37,779 | 38,085 |
減価償却費 | 46,694 | 42,286 |
減損損失 | 237 | 3,367 |
引当金の増減額(△は減少) | 537 | 3,877 |
受取利息及び受取配当金 | -330 | -439 |
支払利息 | 2,201 | 2,010 |
為替差損益(△は益) | -25 | -11 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,546 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -1 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 2,134 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -52 | -37 |
売上債権の増減額(△は増加) | -720 | 7,464 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,506 | -1,060 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,767 | -4,707 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,577 | -1,937 |
その他 | 2,709 | -408 |
小計 | 89,471 | 90,033 |
利息及び配当金の受取額 | 344 | 436 |
利息の支払額 | -2,344 | -2,080 |
法人税等の支払額 | -15,377 | -14,062 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,094 | 74,327 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -19,000 | -8,000 |
定期預金の払戻による収入 | 15,000 | 12,000 |
有価証券の償還による収入 | 726 | 10 |
有形固定資産の取得による支出 | -17,055 | -25,101 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 12 |
投資有価証券の取得による支出 | -302 | -3,499 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 8 |
関係会社株式の売却による収入 | 10 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,267 | - |
貸付けによる支出 | 0 | 0 |
貸付金の回収による収入 | 1 | 522 |
その他 | -839 | -1,170 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,726 | -25,218 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 10,000 | 10,000 |
短期借入金の返済による支出 | -10,000 | - |
長期借入れによる収入 | 12,370 | 15,000 |
長期借入金の返済による支出 | -10,800 | -34,050 |
社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
自己株式の取得による支出 | -26,075 | -21,120 |
配当金の支払額 | -7,258 | -9,486 |
その他 | -1,317 | -1,313 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,081 | -60,971 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | 15 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,686 | -11,846 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 50,919 | 47,233 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 47,233 | 35,386 |