有価証券報告書-第52期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 38,085 | 55,289 |
| 減価償却費 | 42,286 | 41,944 |
| 減損損失 | 3,367 | 6,331 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 3,877 | -2,685 |
| 受取利息及び受取配当金 | -439 | -577 |
| 支払利息 | 2,010 | 1,857 |
| 為替差損益（△は益） | -11 | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,546 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37 | -57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,464 | -8,363 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,060 | 769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,707 | 5,044 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,937 | 1,560 |
| その他 | -408 | 4,701 |
| 小計 | 90,033 | 105,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 436 | 483 |
| 利息の支払額 | -2,080 | -1,941 |
| 法人税等の支払額 | -14,062 | -14,034 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,327 | 90,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,000 | -60,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 11,500 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,999 |
| 有価証券の償還による収入 | 10 | 1,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,101 | -23,463 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 1,577 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,499 | -1,999 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | － |
| 貸付けによる支出 | 0 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 522 | 418 |
| その他 | -1,170 | -1,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,218 | -73,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,000 | 20,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 56,137 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,050 | -30,363 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -21,120 | － |
| 配当金の支払額 | -9,486 | -8,338 |
| 長期未払金の返済による支出 | -1,298 | -10,388 |
| その他 | -14 | -532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,971 | -3,485 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,846 | 13,124 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47,233 | 35,386 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35,386 | 48,511 |