有価証券報告書-第53期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 55,289 | 80,867 |
減価償却費 | 41,944 | 36,131 |
減損損失 | 6,331 | - |
引当金の増減額(△は減少) | -2,685 | -166 |
受取利息及び受取配当金 | -577 | -753 |
支払利息 | 1,857 | 1,673 |
為替差損益(△は益) | 4 | 19 |
持分法による投資損益(△は益) | -57 | -103 |
社債償還損 | - | 249 |
売上債権の増減額(△は増加) | -8,363 | -1,270 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 769 | -2,652 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,044 | 3,136 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,560 | -198 |
その他 | 4,701 | 4,439 |
小計 | 105,820 | 121,372 |
利息及び配当金の受取額 | 483 | 755 |
利息の支払額 | -1,941 | -1,761 |
法人税等の支払額 | -14,034 | -28,383 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,327 | 91,982 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -60,500 | -94,500 |
定期預金の払戻による収入 | 11,500 | 95,500 |
有価証券の取得による支出 | -1,999 | -3,499 |
有価証券の償還による収入 | 1,999 | 3,499 |
有形固定資産の取得による支出 | -23,463 | -23,310 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,577 | 8 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,999 | -2,751 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -366 |
貸付けによる支出 | 0 | -17,502 |
貸付金の回収による収入 | 418 | 196 |
その他 | -1,246 | -2,651 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,713 | -45,377 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 20,000 | - |
短期借入金の返済による支出 | -30,000 | - |
長期借入れによる収入 | 56,137 | - |
長期借入金の返済による支出 | -30,363 | -15,556 |
社債の償還による支出 | - | -10,249 |
自己株式の取得による支出 | - | 0 |
配当金の支払額 | -8,338 | -9,150 |
長期未払金の返済による支出 | -10,388 | -5 |
その他 | -532 | 446 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,485 | -34,515 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -18 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,124 | 12,071 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 35,386 | 48,511 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 48,511 | 60,582 |