オリエンタルランド（4661）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 55,289 | 80,867 |
| 減価償却費 | 41,944 | 36,131 |
| 減損損失 | 6,331 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -2,685 | -166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -577 | -753 |
| 支払利息 | 1,857 | 1,673 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | 19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -57 | -103 |
| 社債償還損 | － | 249 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,363 | -1,270 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 769 | -2,652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,044 | 3,136 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,560 | -198 |
| その他 | 4,701 | 4,439 |
| 小計 | 105,820 | 121,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 483 | 755 |
| 利息の支払額 | -1,941 | -1,761 |
| 法人税等の支払額 | -14,034 | -28,383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,327 | 91,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,500 | -94,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,500 | 95,500 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,999 | -3,499 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,999 | 3,499 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,463 | -23,310 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,577 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,999 | -2,751 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -366 |
| 貸付けによる支出 | 0 | -17,502 |
| 貸付金の回収による収入 | 418 | 196 |
| その他 | -1,246 | -2,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,713 | -45,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 56,137 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,363 | -15,556 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,249 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -8,338 | -9,150 |
| 長期未払金の返済による支出 | -10,388 | -5 |
| その他 | -532 | 446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,485 | -34,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,124 | 12,071 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,386 | 48,511 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 48,511 | 60,582 |
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