オリエンタルランド（4661）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 80,867 | 112,671 |
| 減価償却費 | 36,131 | 36,934 |
| のれん償却額 | － | 247 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -166 | -83 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -2,060 |
| 受取利息及び受取配当金 | -753 | -874 |
| 支払利息 | 1,673 | 1,161 |
| 為替差損益（△は益） | 19 | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -103 | -112 |
| 社債償還損 | 249 | 2,761 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,270 | -1,415 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,652 | -373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,136 | 1,987 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -198 | 1,289 |
| その他 | 4,439 | 2,913 |
| 小計 | 121,372 | 155,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 755 | 982 |
| 利息の支払額 | -1,761 | -927 |
| 法人税等の支払額 | -28,383 | -34,440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,982 | 120,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -94,500 | -70,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 95,500 | 68,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,499 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 3,499 | 700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,310 | -18,594 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,751 | -690 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -366 | － |
| 貸付けによる支出 | -17,502 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 196 | 85 |
| その他 | -2,651 | -2,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,377 | -23,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 3,783 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,556 | -19,353 |
| 社債の償還による支出 | -10,249 | -52,761 |
| 配当金の支払額 | -9,150 | -9,991 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 長期未払金の返済による支出 | -5 | -5 |
| その他 | 446 | 459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,515 | -77,868 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,071 | 19,434 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,582 | 80,017 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
